| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 988.00 | 377 807.00 | 3 180.00 | 380 988.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 692 008.00 | 398 372.00 | 293 635.00 | 692 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640 510.00 | 4 462 326.00 | 2 178 184.00 | 6 640 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 053.00 | 492 919.00 | 52 134.00 | 545 053.00 |
AX Avances et acomptes | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 131 562.00 | 5 769 537.00 | 5 362 024.00 | 11 131 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 938.00 | 2 637.00 | 739 301.00 | 741 938.00 |
BT Marchandises | 265 681.00 | 1 070.00 | 264 611.00 | 265 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 123.00 | 120 471.00 | 306 651.00 | 427 123.00 |
BZ Autres créances | 3 125 356.00 | | 3 125 356.00 | 3 125 356.00 |
CF Disponibilités | 1 790 241.00 | | 1 790 241.00 | 1 790 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 615.00 | 124 178.00 | 6 396 437.00 | 6 520 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 652 178.00 | 5 893 716.00 | 11 758 461.00 | 17 652 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 950.00 | 1 063 950.00 | | 1 063 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
DG Autres réserves | 507 326.00 | 507 326.00 | | 507 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 621.00 | 1 254 613.00 | | 2 016 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 439.00 | 762 008.00 | | 835 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 323 050.00 | 2 187 229.00 | | 2 323 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 782.00 | 5 881 522.00 | | 6 852 782.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 60 000.00 | | 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 547.00 | 166 379.00 | | 198 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 547.00 | 226 379.00 | | 315 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 372.00 | 2 121 234.00 | | 1 726 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 777.00 | 193 539.00 | | 314 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 908.00 | 1 782 757.00 | | 1 875 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 503.00 | 616 236.00 | | 597 503.00 |
EA Autres dettes | 75 570.00 | 81 508.00 | | 75 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 132.00 | 4 795 276.00 | | 4 590 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758 461.00 | 10 903 178.00 | | 11 758 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 335.00 | 3 069 672.00 | | 3 263 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 1 180.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 772.00 | 24 748.00 | 3 389 521.00 | 3 364 772.00 |
FD Production vendue biens | 12 589 074.00 | 570 852.00 | 13 159 926.00 | 12 589 074.00 |
FG Production vendue services | 37 287.00 | 1 010.00 | 38 297.00 | 37 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 991 133.00 | 596 611.00 | 16 587 745.00 | 15 991 133.00 |
FM Production stockée | | | 197 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 881 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 624 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 862.00 | 81 160.00 | | 87 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 476.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981.00 | 1 423.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 29 899.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 802.00 | 325 317.00 | | 136 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 802.00 | 354 254.00 | | 136 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 820.00 | -324 354.00 | | -135 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 956.00 | 81 720.00 | | 99 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 614.00 | 270 510.00 | | 311 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 050 751.00 | 17 737 793.00 | | 17 050 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215 312.00 | 16 975 785.00 | | 16 215 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 439.00 | 762 008.00 | | 835 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116 672.00 | | 6 526 159.00 | 11 116 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 496 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 496 420.00 | 2 826 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511 269.00 | 11 131 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 848.00 | 7 885 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 520.00 | | 3 580.00 | 415 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 864 924.00 | | 35 672.00 | 7 864 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 227.00 | | 6 486 907.00 | 2 836 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 954.00 | 570 470.00 | | 5 160 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 962.00 | 844.00 | | 376 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 991.00 | 569 626.00 | | 4 783 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 187 229.00 | 136 802.00 | 981.00 | 2 187 229.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 379.00 | 89 168.00 | | 226 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 277.00 | | 570.00 | 4 277.00 |
6T Sur comptes clients | 127 216.00 | 283.00 | 7 028.00 | 127 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 606.00 | 283.00 | 7 598.00 | 169 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 214.00 | 226 253.00 | 8 580.00 | 2 583 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 451.00 | 7 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 802.00 | 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 908.00 | 1 875 908.00 | | 1 875 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 678.00 | 326 678.00 | | 326 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 511.00 | 236 511.00 | | 236 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
UX Autres créances clients | 280 309.00 | 280 309.00 | | 280 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 814.00 | 146 814.00 | | 146 814.00 |
VB T. V. A. | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 603.00 | 398 806.00 | 1 326 797.00 | 1 725 603.00 |
VI Groupe et associés | 311 640.00 | 311 640.00 | | 311 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054 620.00 | 3 054 620.00 | | 3 054 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382 851.00 | 6 382 851.00 | | 6 382 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 132.00 | 3 263 335.00 | 1 326 797.00 | 4 590 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 562.00 | 134 836.00 | | 140 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 820.00 | 187 849.00 | | 196 820.00 |
ST Autres comptes | 1 980 718.00 | 2 195 544.00 | | 1 980 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 603.00 | 77 284.00 | | 76 603.00 |
YT Sous‐traitance | 808 995.00 | 435 725.00 | | 808 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 724.00 | 98 181.00 | | 22 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 649.00 | 156 853.00 | | 166 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 211.00 | 291 689.00 | | 307 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 176 933.00 | 3 388 094.00 | | 3 176 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 037 657.00 | 2 094 428.00 | | 2 037 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 085 861.00 | 2 994 584.00 | | 3 085 861.00 |