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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 408.00 | 376 962.00 | 445.00 | 377 408.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 682 306.00 | 344 463.00 | 337 842.00 | 682 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640 510.00 | 3 975 907.00 | 2 664 603.00 | 6 640 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 107.00 | 463 620.00 | 78 486.00 | 542 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 227.00 | | 136 227.00 | 136 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116 672.00 | 5 199 066.00 | 5 917 605.00 | 11 116 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 077.00 | 3 785.00 | 540 292.00 | 544 077.00 |
BT Marchandises | 259 244.00 | 492.00 | 258 752.00 | 259 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 248.00 | 127 216.00 | 700 031.00 | 827 248.00 |
BZ Autres créances | 2 755 259.00 | | 2 755 259.00 | 2 755 259.00 |
CF Disponibilités | 635 919.00 | | 635 919.00 | 635 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 066.00 | 131 493.00 | 4 985 573.00 | 5 117 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 233 738.00 | 5 330 560.00 | 10 903 178.00 | 16 233 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 950.00 | 1 063 950.00 | | 1 063 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
DG Autres réserves | 507 326.00 | 507 326.00 | | 507 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 613.00 | 594 598.00 | | 1 254 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 008.00 | 660 014.00 | | 762 008.00 |
DK Provisions réglementées | 2 187 229.00 | 1 863 336.00 | | 2 187 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 522.00 | 4 795 620.00 | | 5 881 522.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 42 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 379.00 | 155 023.00 | | 166 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 379.00 | 197 023.00 | | 226 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 234.00 | 2 511 329.00 | | 2 121 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 539.00 | 4 602.00 | | 193 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 757.00 | 1 604 500.00 | | 1 782 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 236.00 | 624 269.00 | | 616 236.00 |
EA Autres dettes | 81 508.00 | 237 636.00 | | 81 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 276.00 | 4 982 337.00 | | 4 795 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 178.00 | 9 974 981.00 | | 10 903 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 672.00 | 2 862 283.00 | | 3 069 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | 1 135.00 | | 1 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 283.00 | 77 034.00 | 3 530 318.00 | 3 453 283.00 |
FD Production vendue biens | 13 486 491.00 | 343 190.00 | 13 829 681.00 | 13 486 491.00 |
FG Production vendue services | 11 839.00 | 4 422.00 | 16 261.00 | 11 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 951 613.00 | 424 646.00 | 17 376 260.00 | 16 951 613.00 |
FM Production stockée | | | 44 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 541 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 775 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 216 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 160.00 | 37 101.00 | | 81 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423.00 | 3 206.00 | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 899.00 | 3 206.00 | | 29 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 317.00 | 471 826.00 | | 325 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 254.00 | 471 826.00 | | 354 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 354.00 | -468 619.00 | | -324 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 720.00 | 63 049.00 | | 81 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 510.00 | 237 112.00 | | 270 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 737 793.00 | 17 442 609.00 | | 17 737 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 975 785.00 | 16 782 595.00 | | 16 975 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 008.00 | 660 014.00 | | 762 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 256 224.00 | | 2 435 517.00 | 11 256 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 537 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 537 513.00 | 2 836 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575 070.00 | 11 116 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 556.00 | 7 864 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 520.00 | | | 415 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860 175.00 | | 42 305.00 | 7 860 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 528.00 | | 2 393 212.00 | 2 980 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 762.00 | 577 272.00 | 9 080.00 | 4 592 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 806.00 | 1 156.00 | | 375 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 956.00 | 576 115.00 | 9 080.00 | 4 216 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863 336.00 | 325 317.00 | 1 423.00 | 1 863 336.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 023.00 | 67 356.00 | 38 000.00 | 197 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555.00 | 4 277.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
6T Sur comptes clients | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 884.00 | 4 277.00 | 1 555.00 | 166 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 243.00 | 396 950.00 | 40 978.00 | 2 227 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 633.00 | 39 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 317.00 | 1 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 757.00 | 1 782 757.00 | | 1 782 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 485.00 | 304 485.00 | | 304 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
UX Autres créances clients | 675 430.00 | 675 430.00 | | 675 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
VB T. V. A. | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 053.00 | 394 449.00 | 1 621 852.00 | 2 120 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 141.00 | | | 390 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674 631.00 | 2 674 631.00 | | 2 674 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 813.00 | 6 435 813.00 | | 6 435 813.00 |
VW T.V.A. | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 276.00 | 3 069 672.00 | 1 621 852.00 | 4 795 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 836.00 | 132 344.00 | | 134 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 849.00 | 184 103.00 | | 187 849.00 |
ST Autres comptes | 2 195 544.00 | 2 377 498.00 | | 2 195 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 284.00 | 82 245.00 | | 77 284.00 |
YT Sous‐traitance | 435 725.00 | 286 416.00 | | 435 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 181.00 | 170 494.00 | | 98 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 853.00 | 158 753.00 | | 156 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 689.00 | 291 097.00 | | 291 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 388 094.00 | 3 394 504.00 | | 3 388 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 094 428.00 | 2 064 029.00 | | 2 094 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 994 584.00 | 3 100 759.00 | | 2 994 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |