| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 988.00 | 378 702.00 | 2 285.00 | 380 988.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 811 559.00 | 450 117.00 | 361 442.00 | 811 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831 244.00 | 3 190 745.00 | 3 640 498.00 | 6 831 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 531.00 | 497 801.00 | 362 729.00 | 860 531.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 925 440.00 | 4 555 478.00 | 8 369 961.00 | 12 925 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 355.00 | 11 203.00 | 665 152.00 | 676 355.00 |
BT Marchandises | 279 175.00 | 3 010.00 | 276 165.00 | 279 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 129.00 | 18 700.00 | 684 428.00 | 703 129.00 |
BZ Autres créances | 2 086 300.00 | | 2 086 300.00 | 2 086 300.00 |
CF Disponibilités | 869 979.00 | | 869 979.00 | 869 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 534.00 | 32 913.00 | 4 659 621.00 | 4 692 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 617 975.00 | 4 588 392.00 | 13 029 582.00 | 17 617 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 950.00 | 1 063 950.00 | | 1 063 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
DG Autres réserves | 507 326.00 | 507 326.00 | | 507 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 060.00 | 2 016 621.00 | | 2 852 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 770.00 | 835 439.00 | | 260 770.00 |
DK Provisions réglementées | 2 393 869.00 | 2 323 050.00 | | 2 393 869.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 372.00 | 6 852 782.00 | | 7 184 372.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 117 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 953.00 | 198 547.00 | | 219 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 953.00 | 315 547.00 | | 324 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 944.00 | 1 726 372.00 | | 1 327 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 052.00 | 314 777.00 | | 30 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 036.00 | 1 875 908.00 | | 3 651 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 865.00 | 597 503.00 | | 449 865.00 |
EA Autres dettes | 61 358.00 | 75 570.00 | | 61 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 257.00 | 4 590 132.00 | | 5 520 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 029 582.00 | 11 758 461.00 | | 13 029 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 672.00 | 3 263 335.00 | | 4 596 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 769.00 | | 1 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 206.00 | 124 602.00 | 2 374 809.00 | 2 250 206.00 |
FD Production vendue biens | 9 657 185.00 | 710 742.00 | 10 367 928.00 | 9 657 185.00 |
FG Production vendue services | 11 201.00 | 5 754.00 | 16 955.00 | 11 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 918 593.00 | 841 099.00 | 12 759 692.00 | 11 918 593.00 |
FM Production stockée | | | -65 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 008 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 406.00 | |
GE Autres charges | | | 103 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 87 862.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 443.00 | 981.00 | | 56 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 443.00 | 981.00 | | 126 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 262.00 | 136 802.00 | | 127 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 706.00 | 136 802.00 | | 259 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 262.00 | -135 820.00 | | -133 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 620.00 | 311 614.00 | | 27 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 274 236.00 | 17 050 751.00 | | 13 274 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 465.00 | 16 215 312.00 | | 13 013 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 770.00 | 835 439.00 | | 260 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 131 562.00 | | 3 688 742.00 | 11 131 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 709.00 | 2 803 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 175.00 | 1 886 688.00 | 12 925 440.00 | 8 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 1 862 979.00 | 9 703 335.00 | 8 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 747.00 | | 3 688 742.00 | 7 885 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 714.00 | | | 2 826 714.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731 425.00 | 562 430.00 | 1 776 489.00 | 5 731 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 807.00 | 895.00 | | 377 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353 618.00 | 561 535.00 | 1 776 489.00 | 5 353 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 323 050.00 | 127 262.00 | 56 443.00 | 2 323 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 547.00 | 61 406.00 | 52 000.00 | 315 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 707.00 | 10 506.00 | | 3 707.00 |
6T Sur comptes clients | 120 471.00 | | 101 771.00 | 120 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 291.00 | 10 506.00 | 101 771.00 | 162 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 888.00 | 199 174.00 | 210 215.00 | 2 800 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 912.00 | 153 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 262.00 | 56 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 036.00 | 3 651 036.00 | | 3 651 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 185.00 | 206 185.00 | | 206 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
UX Autres créances clients | 678 162.00 | 678 162.00 | | 678 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VB T. V. A. | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 796.00 | 403 211.00 | 923 585.00 | 1 326 796.00 |
VI Groupe et associés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 806.00 | | | 398 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909 721.00 | 1 909 721.00 | | 1 909 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 577.00 | 5 595 577.00 | | 5 595 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 257.00 | 4 596 672.00 | 923 585.00 | 5 520 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 759.00 | 140 562.00 | | 137 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 407.00 | 196 820.00 | | 226 407.00 |
ST Autres comptes | 1 702 920.00 | 1 980 718.00 | | 1 702 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 654.00 | 76 603.00 | | 56 654.00 |
YT Sous‐traitance | 709 723.00 | 808 995.00 | | 709 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 440.00 | 22 724.00 | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 168.00 | 166 649.00 | | 120 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 927.00 | 307 211.00 | | 257 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 392 280.00 | 3 176 933.00 | | 2 392 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551 450.00 | 2 037 657.00 | | 1 551 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 703 145.00 | 3 085 861.00 | | 2 703 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |