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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 6 993.00 | 774.00 | 7 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 368.00 | 6 993.00 | 2 374.00 | 9 368.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 961.00 | | 334 961.00 | 334 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 329.00 | 6 993.00 | 337 335.00 | 344 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 579.00 | | | 199 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
DL TOTAL (I) | 234 977.00 | | | 234 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 335.00 | | | 337 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
FG Production vendue services | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 242.00 | | 331 242.00 | 331 242.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 422.00 | | | 332 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 408.00 | | | 305 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 708.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 708.00 | | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 987.00 | 4 132.00 | 4 856.00 | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 706.00 | 106 105.00 | 1 601.00 | 107 706.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 358.00 | 97 503.00 | 4 856.00 | 102 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 611.00 | | | 27 611.00 |