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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 7 875.00 | 15 654.00 | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 129.00 | 7 875.00 | 17 254.00 | 25 129.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 284 780.00 | | 284 780.00 | 284 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 650.00 | | 509 650.00 | 509 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 780.00 | 7 875.00 | 526 905.00 | 534 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341 356.00 | 328 726.00 | | 341 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 239.00 | 12 630.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 355 979.00 | 349 740.00 | | 355 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 885.00 | 40 000.00 | | 51 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 211.00 | | 2 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 4 710.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 83 602.00 | | 99 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | 28 498.00 | | 14 936.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 514.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796.00 | 3 794.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 926.00 | 163 328.00 | | 170 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 905.00 | 513 069.00 | | 526 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 041.00 | 163 328.00 | | 119 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 323.00 | | 377 323.00 | 377 323.00 |
FG Production vendue services | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 237.00 | | 488 237.00 | 488 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 37 129.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 2 120.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 829.00 | 335 043.00 | | 492 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 590.00 | 322 414.00 | | 486 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 239.00 | 12 630.00 | | 6 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 914.00 | 14 061.00 | | 9 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 003.00 | | 15 626.00 | 11 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 25 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 23 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | | 15 626.00 | 9 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 3 765.00 | 1 499.00 | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 3 765.00 | 1 499.00 | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 458.00 | 118 573.00 | 51 885.00 | 170 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 882.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | 2 577.00 | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 26 657.00 | 25 083.00 | | 26 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 208.00 | 8 178.00 | | 8 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 452.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | 1 333.00 | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 693.00 | 69 589.00 | | 105 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 959.00 | 52 868.00 | | 87 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 554.00 | 35 838.00 | | 37 554.00 |