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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 3 976.00 | 4 901.00 | 8 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478.00 | 3 976.00 | 6 502.00 | 10 478.00 |
BT Marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 735.00 | | 438 735.00 | 438 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 213.00 | 3 976.00 | 445 237.00 | 449 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 301 435.00 | | | 301 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 337 111.00 | | | 337 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 237.00 | | | 445 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
FG Production vendue services | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 684.00 | | 326 684.00 | 326 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 504.00 | | | 327 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 213.00 | | | 300 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | 1 650.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 1 650.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 785.00 | 69 184.00 | 1 601.00 | 70 785.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 449.00 | | | 33 449.00 |