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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 402.00 | 5 609.00 | 3 793.00 | 9 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 003.00 | 5 609.00 | 5 394.00 | 11 003.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 197 235.00 | | 197 235.00 | 197 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 677.00 | 5 609.00 | 513 069.00 | 518 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 726.00 | | | 328 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 349 740.00 | | | 349 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 069.00 | | | 513 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 762.00 | | 211 762.00 | 211 762.00 |
FG Production vendue services | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 948.00 | | 326 948.00 | 326 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 043.00 | | | 335 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 414.00 | | | 322 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 478.00 | | 524.00 | 10 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | | 524.00 | 8 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | 1 632.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 1 632.00 | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966.00 | | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 023.00 | 108 423.00 | 1 601.00 | 110 023.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 618.00 | 158 618.00 | | 158 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 838.00 | | | 35 838.00 |