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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 7 495.00 | 937.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 113.00 | 7 495.00 | 2 618.00 | 10 113.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BZ Autres créances | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 029.00 | | 366 029.00 | 366 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 142.00 | 7 495.00 | 368 647.00 | 376 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 226 592.00 | | | 226 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 265 669.00 | | | 265 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 647.00 | | | 368 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 614.00 | | 291 614.00 | 291 614.00 |
FG Production vendue services | 147 371.00 | | 147 371.00 | 147 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 985.00 | | 438 985.00 | 438 985.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 486.00 | | | 439 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 794.00 | | | 408 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 368.00 | | 746.00 | 9 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | | 666.00 | 7 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 80.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993.00 | 502.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 502.00 | | 6 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856.00 | 2 253.00 | 2 603.00 | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 587.00 | 70 906.00 | 1 681.00 | 72 587.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 977.00 | 100 375.00 | 2 603.00 | 102 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
ST Autres comptes | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 609.00 | | | 30 609.00 |