| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 401.00 | 12 568.00 | 17 832.00 | 30 401.00 |
AN Terrains | 43 027.00 | 10 173.00 | 32 854.00 | 43 027.00 |
AP Constructions | 2 653 126.00 | 1 074 771.00 | 1 578 355.00 | 2 653 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 273.00 | 111 697.00 | 31 576.00 | 143 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 793.00 | 376 216.00 | 252 577.00 | 628 793.00 |
AX Avances et acomptes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 805.00 | 1 585 425.00 | 1 927 380.00 | 3 512 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 201.00 | 20 593.00 | 18 608.00 | 39 201.00 |
BZ Autres créances | 242 431.00 | | 242 431.00 | 242 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 044.00 | | 230 044.00 | 230 044.00 |
CF Disponibilités | 493 476.00 | | 493 476.00 | 493 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 285.00 | 20 593.00 | 993 692.00 | 1 014 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 090.00 | 1 606 018.00 | 2 921 072.00 | 4 527 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
DG Autres réserves | 1 266 931.00 | 1 103 159.00 | | 1 266 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 137.00 | 163 772.00 | | 139 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 985.00 | 1 528 848.00 | | 1 667 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 800.00 | 396 357.00 | | 503 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 945.00 | 594 613.00 | | 653 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 108.00 | 12 080.00 | | 14 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 353.00 | 17 867.00 | | 28 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 282.00 | 36 526.00 | | 48 282.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 2 203.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 087.00 | 1 059 645.00 | | 1 253 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 072.00 | 2 588 494.00 | | 2 921 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 721.00 | | | 2 981 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 952.00 | | | 2 946 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 650.00 | 195 688.00 | | 1 389 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | 869.00 | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 951.00 | 194 819.00 | | 1 377 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 544.00 | 658 544.00 | | 658 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 800.00 | 61 465.00 | 252 244.00 | 503 800.00 |
VP Divers | 242 432.00 | | | 242 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 333.00 | 290 235.00 | 6 098.00 | 296 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 979.00 | 796 643.00 | 252 244.00 | 1 238 979.00 |