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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 17 398.00 | 16 043.00 | 33 441.00 |
AN Terrains | 156 510.00 | 15 200.00 | 141 310.00 | 156 510.00 |
AP Constructions | 3 895 351.00 | 1 702 590.00 | 2 192 762.00 | 3 895 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 863.00 | 114 506.00 | 31 357.00 | 145 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 053.00 | 557 293.00 | 339 760.00 | 897 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 404.00 | 2 406 985.00 | 2 735 419.00 | 5 142 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BZ Autres créances | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 816.00 | 195.00 | 522 620.00 | 522 816.00 |
CF Disponibilités | 1 029 209.00 | | 1 029 209.00 | 1 029 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 160.00 | 195.00 | 1 700 965.00 | 1 701 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 564.00 | 2 407 181.00 | 4 436 383.00 | 6 843 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
DG Autres réserves | 2 101 260.00 | 2 042 896.00 | | 2 101 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 209.00 | 58 363.00 | | -101 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 968.00 | 2 363 177.00 | | 2 261 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 177.00 | 1 031 349.00 | | 1 545 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 966.00 | 650 263.00 | | 558 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 628.00 | 18 092.00 | | 38 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 26 710.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | 66 119.00 | | 26 729.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 599.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 416.00 | 1 794 132.00 | | 2 174 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 383.00 | 4 157 310.00 | | 4 436 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 288.00 | | 89 155.00 | 5 073 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 039.00 | 5 142 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 039.00 | 5 102 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 759.00 | | 682.00 | 32 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 431.00 | | 88 473.00 | 5 034 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 371.00 | 265 350.00 | 17 735.00 | 2 159 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524.00 | 874.00 | | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 847.00 | 264 476.00 | 17 735.00 | 2 142 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 836.00 | 559 836.00 | | 559 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 177.00 | 110 098.00 | 1 111 290.00 | 1 545 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 283.00 | 148 185.00 | 6 098.00 | 154 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 787.00 | 700 709.00 | 1 111 290.00 | 2 135 787.00 |