| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 759.00 | 16 524.00 | 16 235.00 | 32 759.00 |
AN Terrains | 156 510.00 | 13 102.00 | 143 408.00 | 156 510.00 |
AP Constructions | 3 855 897.00 | 1 512 138.00 | 2 343 759.00 | 3 855 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 989.00 | 105 148.00 | 36 840.00 | 141 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 643.00 | 512 459.00 | 357 184.00 | 869 643.00 |
AX Avances et acomptes | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 288.00 | 2 159 371.00 | 2 913 918.00 | 5 073 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BZ Autres créances | 187 981.00 | | 187 981.00 | 187 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 566.00 | | 322 566.00 | 322 566.00 |
CF Disponibilités | 685 484.00 | | 685 484.00 | 685 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 392.00 | | 1 243 392.00 | 1 243 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 680.00 | 2 159 371.00 | 4 157 310.00 | 6 316 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
DG Autres réserves | 2 042 896.00 | 1 789 135.00 | | 2 042 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 363.00 | 253 761.00 | | 58 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 177.00 | 2 304 814.00 | | 2 363 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 349.00 | 1 168 586.00 | | 1 031 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 263.00 | 765 642.00 | | 650 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 710.00 | 32 486.00 | | 26 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | 53 378.00 | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 132.00 | 2 038 184.00 | | 1 794 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 310.00 | 4 342 998.00 | | 4 157 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 374.00 | | 133 220.00 | 4 948 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 306.00 | 5 073 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 306.00 | 5 034 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 517.00 | | 133 220.00 | 4 909 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 745.00 | 276 107.00 | 4 482.00 | 1 887 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 2 296.00 | | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 517.00 | 273 811.00 | 4 482.00 | 1 873 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 349.00 | 138 826.00 | 524 050.00 | 1 031 349.00 |
VI Groupe et associés | 650 263.00 | 650 263.00 | | 650 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 909.00 | 234 811.00 | 6 098.00 | 240 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 040.00 | 883 516.00 | 524 050.00 | 1 776 040.00 |