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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 759.00 | 14 228.00 | 18 531.00 | 32 759.00 |
AN Terrains | 160 994.00 | 14 464.00 | 146 530.00 | 160 994.00 |
AP Constructions | 3 826 402.00 | 1 310 176.00 | 2 516 226.00 | 3 826 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 557.00 | 95 369.00 | 34 189.00 | 129 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 676.00 | 453 509.00 | 328 167.00 | 781 676.00 |
AX Avances et acomptes | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 374.00 | 1 887 745.00 | 3 060 629.00 | 4 948 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 741.00 | 20 593.00 | 12 148.00 | 32 741.00 |
BZ Autres créances | 401 966.00 | | 401 966.00 | 401 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 566.00 | | 322 566.00 | 322 566.00 |
CF Disponibilités | 540 371.00 | | 540 371.00 | 540 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 962.00 | 20 593.00 | 1 282 369.00 | 1 302 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 336.00 | 1 908 338.00 | 4 342 998.00 | 6 251 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
DG Autres réserves | 1 789 135.00 | 1 406 068.00 | | 1 789 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 761.00 | 383 067.00 | | 253 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 814.00 | 2 051 053.00 | | 2 304 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 586.00 | 1 091 525.00 | | 1 168 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 642.00 | 709 169.00 | | 765 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 092.00 | 10 582.00 | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 15 939.00 | | 32 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | 93 325.00 | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 038 184.00 | 1 921 375.00 | | 2 038 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 998.00 | 3 972 428.00 | | 4 342 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 680.00 | | 691 560.00 | 4 398 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 866.00 | 4 948 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 866.00 | 4 909 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 967.00 | | 792.00 | 31 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 615.00 | | 690 768.00 | 4 360 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 687.00 | 257 923.00 | 141 866.00 | 1 771 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 2 599.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 059.00 | 255 324.00 | 141 866.00 | 1 760 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 642.00 | 765 642.00 | | 765 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 586.00 | 137 464.00 | 535 486.00 | 1 168 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 965.00 | 401 965.00 | | 401 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 593.00 | 439 495.00 | 6 098.00 | 445 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 092.00 | 988 970.00 | 535 486.00 | 2 020 092.00 |