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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 967.00 | 11 629.00 | 20 338.00 | 31 967.00 |
AN Terrains | 117 344.00 | 12 221.00 | 105 123.00 | 117 344.00 |
AP Constructions | 3 409 446.00 | 1 214 252.00 | 2 195 194.00 | 3 409 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 167.00 | 111 056.00 | 32 111.00 | 143 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 569.00 | 422 530.00 | 260 039.00 | 682 569.00 |
AX Avances et acomptes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 680.00 | 1 771 687.00 | 2 626 992.00 | 4 398 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | 20 593.00 | 432.00 | 21 026.00 |
BZ Autres créances | 470 796.00 | | 470 796.00 | 470 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 578.00 | | 322 578.00 | 322 578.00 |
CF Disponibilités | 543 537.00 | | 543 537.00 | 543 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 029.00 | 20 593.00 | 1 345 436.00 | 1 366 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 709.00 | 1 792 281.00 | 3 972 428.00 | 5 764 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
DG Autres réserves | 1 406 068.00 | 1 266 931.00 | | 1 406 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 067.00 | 139 137.00 | | 383 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 053.00 | 1 667 985.00 | | 2 051 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 525.00 | 503 800.00 | | 1 091 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 169.00 | 653 945.00 | | 709 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582.00 | 14 108.00 | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 28 353.00 | | 15 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 325.00 | 48 282.00 | | 93 325.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 4 599.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 375.00 | 1 253 087.00 | | 1 921 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 428.00 | 2 921 072.00 | | 3 972 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 805.00 | | | 3 512 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 398 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 360 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 306.00 | | | 3 476 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 425.00 | 215 861.00 | 29 598.00 | 1 585 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 2 134.00 | 3 074.00 | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 856.00 | 213 727.00 | 26 524.00 | 1 572 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 005.00 | 710 005.00 | | 710 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 525.00 | 123 652.00 | 497 466.00 | 1 091 525.00 |
VP Divers | 470 797.00 | | | 470 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 482.00 | 499 384.00 | 6 098.00 | 505 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 794.00 | 942 921.00 | 497 466.00 | 1 910 794.00 |