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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 306.00 | 137 956.00 | 350.00 | 138 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 651.00 | 249 144.00 | 23 507.00 | 272 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 834.00 | 393 465.00 | 24 369.00 | 417 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 726.00 | | 321 726.00 | 321 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 455.00 | 58 350.00 | 205 105.00 | 263 455.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 465.00 | 58 350.00 | 719 114.00 | 777 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 970.00 | 451 815.00 | 744 155.00 | 1 195 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
DH Report à nouveau | 120 643.00 | 96 342.00 | | 120 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | 24 301.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 471 979.00 | 467 878.00 | | 471 979.00 |
DP Provisions pour risques | 671.00 | 871.00 | | 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 671.00 | 871.00 | | 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 074.00 | 29 598.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 173 275.00 | | 145 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 983.00 | 123 343.00 | | 111 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 636.00 | 326 216.00 | | 268 636.00 |
ED (V) | 2 869.00 | 1 409.00 | | 2 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 155.00 | 796 374.00 | | 744 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 717.00 | 40 629.00 | 178 346.00 | 137 717.00 |
FG Production vendue services | 1 443 035.00 | 197 106.00 | 1 640 141.00 | 1 443 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 752.00 | 237 735.00 | 1 818 487.00 | 1 580 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 26.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 26.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -26.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 1 418.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 617.00 | 1 928 755.00 | | 1 844 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 516.00 | 1 904 454.00 | | 1 840 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102.00 | 24 301.00 | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 813.00 | | | 417 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 957.00 | | | 410 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 785.00 | 9 680.00 | | 383 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 420.00 | 9 680.00 | | 377 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871.00 | 671.00 | 871.00 | 871.00 |
6T Sur comptes clients | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 221.00 | 671.00 | 871.00 | 59 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 428.00 | 318 916.00 | 513.00 | 319 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 636.00 | 268 636.00 | | 268 636.00 |