| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 306.00 | 138 310.00 | -3.00 | 138 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 784.00 | 263 873.00 | 85 911.00 | 349 784.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 367.00 | 408 547.00 | 87 821.00 | 496 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 474.00 | 58 350.00 | 257 124.00 | 315 474.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 316.00 | 58 350.00 | 815 966.00 | 874 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 684.00 | 466 897.00 | 903 787.00 | 1 370 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
DH Report à nouveau | 124 745.00 | 120 643.00 | | 124 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 438.00 | 4 102.00 | | 60 438.00 |
DL TOTAL (I) | 532 417.00 | 471 979.00 | | 532 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 935.00 | 11 074.00 | | 55 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 897.00 | 145 580.00 | | 181 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 741.00 | 111 983.00 | | 131 741.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 842.00 | 268 636.00 | | 369 842.00 |
ED (V) | 1 527.00 | 2 869.00 | | 1 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 787.00 | 744 155.00 | | 903 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 897.00 | 181 897.00 | | 181 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 935.00 | 17 025.00 | 38 910.00 | 55 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 846.00 | 370 933.00 | 1 913.00 | 372 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 842.00 | 330 932.00 | 38 910.00 | 369 842.00 |