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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 838.00 | 143 259.00 | 10 579.00 | 153 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 358.00 | 339 974.00 | 25 384.00 | 365 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 851.00 | 489 597.00 | 38 255.00 | 527 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 264.00 | | 339 264.00 | 339 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 128.00 | 63 066.00 | 278 063.00 | 341 128.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 129.00 | 63 066.00 | 928 063.00 | 991 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 782.00 | 552 662.00 | 967 119.00 | 1 519 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
DH Report à nouveau | 271 616.00 | 235 761.00 | | 271 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 163.00 | 35 855.00 | | 53 163.00 |
DL TOTAL (I) | 672 013.00 | 618 850.00 | | 672 013.00 |
DP Provisions pour risques | 801.00 | 523.00 | | 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 801.00 | 523.00 | | 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | 21 681.00 | | 8 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 703.00 | 200 075.00 | | 117 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 988.00 | 171 928.00 | | 158 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 246.00 | 393 683.00 | | 293 246.00 |
ED (V) | 1 059.00 | 1 167.00 | | 1 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 119.00 | 1 014 224.00 | | 967 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 155.00 | 29 442.00 | | 460 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 791.00 | 29 442.00 | | 453 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 597.00 | 398 597.00 | | 398 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 888.00 | 398 597.00 | 2 292.00 | 400 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 727.00 | 284 727.00 | | 284 727.00 |