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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 838.00 | 146 365.00 | 7 473.00 | 153 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 358.00 | 355 159.00 | 10 198.00 | 365 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 851.00 | 507 889.00 | 19 963.00 | 527 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 089.00 | | 361 089.00 | 361 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 813.00 | 64 752.00 | 163 062.00 | 227 813.00 |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CF Disponibilités | 244 088.00 | | 244 088.00 | 244 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 112.00 | 64 752.00 | 829 360.00 | 894 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 261.00 | 572 640.00 | 849 620.00 | 1 422 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
DH Report à nouveau | 324 779.00 | 271 616.00 | | 324 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 338.00 | 53 163.00 | | -77 338.00 |
DL TOTAL (I) | 594 675.00 | 672 013.00 | | 594 675.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | 801.00 | | 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 298.00 | 801.00 | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 058.00 | 117 703.00 | | 165 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 746.00 | 158 988.00 | | 88 746.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 996.00 | 293 246.00 | | 253 996.00 |
ED (V) | 651.00 | 1 059.00 | | 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 620.00 | 967 119.00 | | 849 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 597.00 | 18 292.00 | | 489 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 232.00 | 18 292.00 | | 483 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801.00 | 298.00 | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 560.00 | 507 889.00 | 17 671.00 | 525 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 058.00 | 165 058.00 | | 165 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 934.00 | 288 934.00 | | 288 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 226.00 | 288 934.00 | 2 292.00 | 291 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 996.00 | 253 996.00 | | 253 996.00 |