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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 197.00 | 140 381.00 | 10 817.00 | 151 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 562.00 | 313 410.00 | 48 152.00 | 361 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 415.00 | 460 155.00 | 61 260.00 | 521 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 132.00 | | 358 132.00 | 358 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 828.00 | 63 066.00 | 346 762.00 | 409 828.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CF Disponibilités | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 507.00 | 63 066.00 | 952 441.00 | 1 015 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 445.00 | 523 221.00 | 1 014 224.00 | 1 537 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
DH Report à nouveau | 235 761.00 | 185 183.00 | | 235 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | 50 578.00 | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 618 850.00 | 582 995.00 | | 618 850.00 |
DP Provisions pour risques | 523.00 | 35.00 | | 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 523.00 | 35.00 | | 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 681.00 | 38 910.00 | | 21 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 075.00 | 168 635.00 | | 200 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 928.00 | 91 343.00 | | 171 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 683.00 | 298 889.00 | | 393 683.00 |
ED (V) | 1 167.00 | 1 921.00 | | 1 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 224.00 | 883 841.00 | | 1 014 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 922.00 | 26 233.00 | | 433 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 557.00 | 26 233.00 | | 427 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35.00 | 523.00 | 35.00 | 35.00 |
6T Sur comptes clients | 59 463.00 | 3 602.00 | | 59 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 463.00 | 3 602.00 | | 59 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 498.00 | 4 125.00 | 35.00 | 59 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 075.00 | 200 075.00 | | 200 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 681.00 | 13 646.00 | 8 035.00 | 21 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 913.00 | 510 913.00 | | 510 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 205.00 | 510 913.00 | 2 292.00 | 513 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 683.00 | 385 648.00 | 8 035.00 | 393 683.00 |