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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 215 195.00 | 67 704.00 | 147 490.00 | 215 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 300.00 | 171 974.00 | 19 325.00 | 191 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 577.00 | 15 912.00 | 3 664.00 | 19 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 706.00 | 257 222.00 | 190 484.00 | 447 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 311.00 | 73 355.00 | 174 956.00 | 248 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 134.00 | 11 304.00 | 135 830.00 | 147 134.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 807.00 | | 543 807.00 | 543 807.00 |
CF Disponibilités | 418 414.00 | | 418 414.00 | 418 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 289.00 | 84 659.00 | 1 320 629.00 | 1 405 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 996.00 | 341 882.00 | 1 511 113.00 | 1 852 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 449 008.00 | | | 449 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
DL TOTAL (I) | 596 675.00 | | | 596 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 434.00 | | | 783 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
EA Autres dettes | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 438.00 | | | 914 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 113.00 | | | 1 511 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 284.00 | | | 914 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 790.00 | | | 445 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 156.00 | | | 444 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 316.00 | 25 907.00 | | 231 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 1 200.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 885.00 | 24 707.00 | | 230 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 519.00 | 803 519.00 | | 803 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 587.00 | 163 583.00 | 4.00 | 163 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 284.00 | 914 284.00 | | 914 284.00 |