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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 217 161.00 | 122 361.00 | 94 799.00 | 217 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 453.00 | 231 950.00 | 23 503.00 | 255 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 970.00 | 14 607.00 | 7 362.00 | 21 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 585.00 | 368 919.00 | 145 666.00 | 514 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 468.00 | 68 468.00 | 165 000.00 | 233 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 571.00 | 2 203.00 | 182 368.00 | 184 571.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 807.00 | | 318 807.00 | 318 807.00 |
CF Disponibilités | 368 914.00 | | 368 914.00 | 368 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 217.00 | 70 672.00 | 1 054 545.00 | 1 125 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 802.00 | 439 591.00 | 1 200 211.00 | 1 639 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 542 115.00 | | | 542 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
DL TOTAL (I) | 675 237.00 | | | 675 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 874.00 | | | 428 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 973.00 | | | 524 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 211.00 | | | 1 200 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 465.00 | | 728.00 | 518 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 514 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 514 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 465.00 | | 728.00 | 518 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 817.00 | 27 709.00 | 4 607.00 | 345 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 817.00 | 27 709.00 | 4 607.00 | 345 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 691.00 | 8 816.00 | 428 874.00 | 437 691.00 |
UX Autres créances clients | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 973.00 | 96 099.00 | 428 874.00 | 524 973.00 |