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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 215 195.00 | 78 567.00 | 136 627.00 | 215 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 966.00 | 177 047.00 | 18 919.00 | 195 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 11 541.00 | 2 269.00 | 13 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 972.00 | 267 156.00 | 177 815.00 | 444 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 522.00 | 50 220.00 | 176 302.00 | 226 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 656.00 | 18 485.00 | 179 171.00 | 197 656.00 |
BZ Autres créances | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 807.00 | | 543 807.00 | 543 807.00 |
CF Disponibilités | 440 523.00 | | 440 523.00 | 440 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 989.00 | 68 705.00 | 1 375 283.00 | 1 443 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 962.00 | 335 862.00 | 1 553 099.00 | 1 888 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 486 367.00 | | | 486 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
DL TOTAL (I) | 624 359.00 | | | 624 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 131.00 | | | 782 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
EA Autres dettes | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 740.00 | | | 928 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 099.00 | | | 1 553 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 683.00 | | | 928 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 707.00 | | 9 631.00 | 447 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 365.00 | 444 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 444 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 073.00 | | 9 631.00 | 446 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 223.00 | 22 295.00 | 12 361.00 | 257 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 593.00 | 22 295.00 | 10 731.00 | 255 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 123.00 | 818 123.00 | | 818 123.00 |
UX Autres créances clients | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
VI Groupe et associés | 571 613.00 | 571 613.00 | | 571 613.00 |
VP Divers | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 841.00 | 218 841.00 | | 218 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 683.00 | 928 683.00 | | 928 683.00 |