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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 321.00 | 3 498.00 | 3 820.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 217 161.00 | 132 736.00 | 84 425.00 | 217 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 253.00 | 245 668.00 | 11 585.00 | 257 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 15 485.00 | 6 075.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 796.00 | 394 211.00 | 125 584.00 | 519 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 674.00 | 78 089.00 | 210 584.00 | 288 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 319.00 | 2 203.00 | 93 115.00 | 95 319.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 627 803.00 | | 627 803.00 | 627 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 158.00 | 80 293.00 | 953 865.00 | 1 034 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 955.00 | 474 504.00 | 1 079 450.00 | 1 553 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 564 929.00 | | | 564 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
DL TOTAL (I) | 716 823.00 | | | 716 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 491.00 | | | 254 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 627.00 | | | 362 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 450.00 | | | 1 079 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 586.00 | | 7 020.00 | 514 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 519 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 515 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 586.00 | | 3 199.00 | 514 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 920.00 | 27 101.00 | 1 809.00 | 368 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 920.00 | 26 779.00 | 1 809.00 | 368 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 586.00 | 8 095.00 | 254 492.00 | 262 586.00 |
UX Autres créances clients | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 627.00 | 108 136.00 | 254 492.00 | 362 627.00 |