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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 217 161.00 | 111 986.00 | 105 174.00 | 217 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 453.00 | 217 349.00 | 38 104.00 | 255 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 849.00 | 16 481.00 | 9 368.00 | 25 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 464.00 | 345 817.00 | 172 647.00 | 518 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 852.00 | 62 841.00 | 159 010.00 | 221 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 983.00 | 2 203.00 | 99 779.00 | 101 983.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 807.00 | | 318 807.00 | 318 807.00 |
CF Disponibilités | 263 206.00 | | 263 206.00 | 263 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 959.00 | 65 045.00 | 872 914.00 | 937 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 424.00 | 410 862.00 | 1 045 562.00 | 1 456 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 541 559.00 | | | 541 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
DL TOTAL (I) | 652 424.00 | | | 652 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 979.00 | | | 305 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 138.00 | | | 393 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 562.00 | | | 1 045 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 606.00 | | 11 671.00 | 514 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 812.00 | 518 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 812.00 | 518 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 606.00 | | 11 671.00 | 514 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 773.00 | 30 856.00 | 7 812.00 | 322 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 773.00 | 30 856.00 | 7 812.00 | 322 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
UX Autres créances clients | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
VI Groupe et associés | 314 437.00 | 8 458.00 | 305 979.00 | 314 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 138.00 | 87 159.00 | 305 979.00 | 393 138.00 |