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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 063.00 | 643.00 | 4 420.00 | 5 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 340.00 | 506 685.00 | 106 655.00 | 613 340.00 |
040 Immobilisations financières | 441 963.00 | | 441 963.00 | 441 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 366.00 | 507 327.00 | 553 039.00 | 1 060 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
084 Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 452.00 | | 238 452.00 | 238 452.00 |
110 Total général Actif | 1 298 819.00 | 507 327.00 | 791 491.00 | 1 298 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 083.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 547 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 200.00 | 82 613.00 | | 91 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 200.00 | 82 614.00 | | 91 200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 713.00 | 28 312.00 | | 33 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | 4 832.00 | | 8 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 17 491.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 5 779.00 | 6 770.00 | | 5 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 104.00 | 26 544.00 | | 25 104.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 596.00 | 83 949.00 | | 90 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 603.00 | -1 335.00 | | 603.00 |
280 Produits financiers | 9 471.00 | 11 322.00 | | 9 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | -38.00 | 154.00 | | -38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 150 000.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 030.00 | 9 833.00 | | 10 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 371 963.00 | | | 371 963.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 371 613.00 | | | 371 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 060 016.00 | | | 1 060 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 371 963.00 | | | 371 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 371 613.00 | | | 371 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 795.00 | | | 3 795.00 |