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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 063.00 | 643.00 | 4 420.00 | 5 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 031 962.00 | 710 601.00 | 321 361.00 | 1 031 962.00 |
040 Immobilisations financières | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 028.00 | 711 243.00 | 375 785.00 | 1 087 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
084 Disponibilités | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 341.00 | | 299 341.00 | 299 341.00 |
110 Total général Actif | 1 386 369.00 | 711 243.00 | 675 126.00 | 1 386 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 083.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 504 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 353.00 | 74 045.00 | | 105 353.00 |
230 Autres produits | 440.00 | 1 753.00 | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 793.00 | 75 798.00 | | 105 793.00 |
242 Autres charges externes. | 34 720.00 | 33 018.00 | | 34 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | 9 161.00 | | 7 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 449.00 | 18 473.00 | | 19 449.00 |
252 Charges sociales | 11 611.00 | 7 137.00 | | 11 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 971.00 | 49 014.00 | | 47 971.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 994.00 | 116 805.00 | | 120 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 201.00 | -41 007.00 | | -15 201.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 2 516.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 168.00 | -38 490.00 | | -16 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760 004.00 | | | 760 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 760 004.00 | | | 760 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080 321.00 | | | 1 080 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766 711.00 | | | 766 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760 004.00 | | | 760 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 551.00 | | | 3 551.00 |