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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 063.00 | 643.00 | 4 420.00 | 5 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 967 573.00 | 559 054.00 | 408 519.00 | 967 573.00 |
040 Immobilisations financières | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 220.00 | 559 697.00 | 573 523.00 | 1 133 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
072 Créances – Autres | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
084 Disponibilités | 117 984.00 | | 117 984.00 | 117 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 793.00 | | 266 793.00 | 266 793.00 |
110 Total général Actif | 1 400 014.00 | 559 697.00 | 840 317.00 | 1 400 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 083.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 948.00 | 96 341.00 | | 86 948.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 14.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 166.00 | 96 355.00 | | 87 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 635.00 | 34 135.00 | | 31 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | 4 532.00 | | 8 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | 17 764.00 | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 8 137.00 | 6 875.00 | | 8 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 214.00 | 24 155.00 | | 28 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 675.00 | 87 458.00 | | 94 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 509.00 | 8 897.00 | | -7 509.00 |
280 Produits financiers | 7 487.00 | 10 847.00 | | 7 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | 50 000.00 | | 230 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230 000.00 | 50 000.00 | | 230 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22.00 | 19 744.00 | | -22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 336 481.00 | | | 336 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 316 315.00 | | | 316 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370 585.00 | | | 370 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 601 720.00 | | | 601 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 820 123.00 | | | 1 820 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832 695.00 | | | 1 832 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 919 598.00 | | | 919 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 700.00 | | | 6 700.00 |