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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 063.00 | 643.00 | 4 420.00 | 5 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 340.00 | 530 840.00 | 92 500.00 | 623 340.00 |
040 Immobilisations financières | 391 720.00 | | 391 720.00 | 391 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 123.00 | 531 483.00 | 488 641.00 | 1 020 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 059.00 | | 155 059.00 | 155 059.00 |
084 Disponibilités | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 673.00 | | 322 673.00 | 322 673.00 |
110 Total général Actif | 1 342 796.00 | 531 483.00 | 811 313.00 | 1 342 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 083.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 557 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 341.00 | 91 200.00 | | 96 341.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 355.00 | 91 200.00 | | 96 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 34 135.00 | 33 713.00 | | 34 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 8 392.00 | | 4 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 764.00 | 17 600.00 | | 17 764.00 |
252 Charges sociales | 6 875.00 | 5 779.00 | | 6 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 155.00 | 25 104.00 | | 24 155.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 458.00 | 90 596.00 | | 87 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 897.00 | 603.00 | | 8 897.00 |
280 Produits financiers | 10 847.00 | 9 471.00 | | 10 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | | -38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | 82.00 | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 744.00 | 10 030.00 | | 19 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 371 720.00 | | | 371 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 421 963.00 | | | 421 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 860 366.00 | | | 860 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 720.00 | | | 381 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 421 963.00 | | | 421 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |