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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 063.00 | 643.00 | 4 420.00 | 5 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 025 254.00 | 662 629.00 | 362 625.00 | 1 025 254.00 |
040 Immobilisations financières | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 080 321.00 | 663 272.00 | 417 049.00 | 1 080 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
084 Disponibilités | 171 589.00 | | 171 589.00 | 171 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 717.00 | | 270 717.00 | 270 717.00 |
110 Total général Actif | 1 351 038.00 | 663 272.00 | 687 766.00 | 1 351 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 083.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 542 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 673 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 045.00 | 85 256.00 | | 74 045.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | 980.00 | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 798.00 | 86 236.00 | | 75 798.00 |
242 Autres charges externes. | 33 018.00 | 49 471.00 | | 33 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | 9 624.00 | | 9 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | 18 255.00 | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 7 137.00 | 6 981.00 | | 7 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 014.00 | 54 561.00 | | 49 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 139.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 805.00 | 139 031.00 | | 116 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 007.00 | -52 795.00 | | -41 007.00 |
280 Produits financiers | 2 516.00 | 2 822.00 | | 2 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 230 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 230 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -15 852.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 490.00 | -34 121.00 | | -38 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650 004.00 | | | 650 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 760 687.00 | | | 760 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 191 004.00 | | | 1 191 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650 004.00 | | | 650 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760 687.00 | | | 760 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |