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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
AP Constructions | 298 017.00 | 262 842.00 | 35 174.00 | 298 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 990.00 | 421 042.00 | 39 948.00 | 460 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 111.00 | 67 880.00 | 2 231.00 | 70 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 061.00 | 766 103.00 | 81 958.00 | 848 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 880.00 | | 429 880.00 | 429 880.00 |
BN En cours de production de biens | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 572.00 | 14 229.00 | 602 344.00 | 616 572.00 |
BZ Autres créances | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 590.00 | 14 229.00 | 1 290 361.00 | 1 304 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 651.00 | 780 332.00 | 1 372 319.00 | 2 152 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | 82.00 | 3 943.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 489 972.00 | 758 442.00 | | 489 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 318.00 | -188 595.00 | | -51 318.00 |
DL TOTAL (I) | 594 853.00 | 726 047.00 | | 594 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 986.00 | 26 919.00 | | 35 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 195.00 | 1 389.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 214.00 | 430 515.00 | | 482 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 696.00 | 265 860.00 | | 253 696.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 466.00 | 724 683.00 | | 777 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 319.00 | 1 450 730.00 | | 1 372 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 466.00 | 724 683.00 | | 777 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 933.00 | 25 963.00 | | 34 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 576.00 | | 21 101.00 | 859 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 617.00 | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 617.00 | 848 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 616.00 | | 20 501.00 | 808 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 703.00 | | 600.00 | 36 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 790.00 | 27 231.00 | | 738 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 533.00 | 27 231.00 | | 724 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 193.00 | 1 139.00 | 103.00 | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 943.00 | 1 139.00 | 2 771.00 | 15 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 943.00 | 1 139.00 | 2 771.00 | 15 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | 2 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 214.00 | 482 214.00 | | 482 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 599 528.00 | | | 599 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VB T. V. A. | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VI Groupe et associés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VP Divers | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 613.00 | 740 908.00 | 17 705.00 | 758 613.00 |
VW T.V.A. | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 271.00 | 774 271.00 | | 774 271.00 |