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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 653.00 | 17 972.00 | 6 682.00 | 24 653.00 |
AP Constructions | 72 881.00 | 50 521.00 | 22 360.00 | 72 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 582.00 | 346 433.00 | 24 149.00 | 370 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 577.00 | 41 118.00 | 9 459.00 | 50 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 379.00 | 456 126.00 | 67 254.00 | 523 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 402.00 | | 281 402.00 | 281 402.00 |
BN En cours de production de biens | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 041.00 | 25 665.00 | 391 375.00 | 417 041.00 |
BZ Autres créances | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 751.00 | 25 665.00 | 938 086.00 | 963 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 130.00 | 481 791.00 | 1 005 339.00 | 1 487 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | 82.00 | 3 943.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 236 495.00 | 358 778.00 | | 236 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 446.00 | -122 283.00 | | -203 446.00 |
DL TOTAL (I) | 189 249.00 | 392 695.00 | | 189 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 512.00 | 152 932.00 | | 79 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 838.00 | 9 019.00 | | 23 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 272.00 | 676 114.00 | | 443 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 388.00 | 264 708.00 | | 216 388.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 6 938.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 090.00 | 1 184 711.00 | | 816 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 339.00 | 1 577 406.00 | | 1 005 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 090.00 | 1 184 711.00 | | 816 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 814.00 | 151 966.00 | | 78 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 882.00 | | 17 498.00 | 505 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 542.00 | | 17 498.00 | 476 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 931.00 | 20 112.00 | | 435 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 3 737.00 | | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 697.00 | 16 375.00 | | 421 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 736.00 | 174.00 | 2 244.00 | 27 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 818.00 | 174.00 | 2 244.00 | 27 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 818.00 | 174.00 | 2 244.00 | 27 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 272.00 | 443 272.00 | | 443 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 386 141.00 | 386 141.00 | | 386 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
VB T. V. A. | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VP Divers | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 808.00 | 532 248.00 | 31 560.00 | 563 808.00 |
VW T.V.A. | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 252.00 | 792 252.00 | | 792 252.00 |