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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
AP Constructions | 82 022.00 | 59 960.00 | 22 062.00 | 82 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 439.00 | 358 083.00 | 18 355.00 | 376 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 50 225.00 | 10 276.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 304.00 | 492 923.00 | 55 380.00 | 548 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 186.00 | | 222 186.00 | 222 186.00 |
BN En cours de production de biens | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 698.00 | 23 532.00 | 339 166.00 | 362 698.00 |
BZ Autres créances | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CF Disponibilités | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 075.00 | 23 532.00 | 864 543.00 | 888 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 379.00 | 516 455.00 | 919 923.00 | 1 436 379.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | -80 864.00 | | | -80 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DL TOTAL (I) | 136 576.00 | | | 136 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 138.00 | | | 320 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 347.00 | | | 783 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 923.00 | | | 919 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 276.00 | | | 505 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 480.00 | 92 880.00 | 370 360.00 | 277 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 511 421.00 | | 1 511 421.00 | 1 511 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 902.00 | 92 880.00 | 1 881 782.00 | 1 788 902.00 |
FM Production stockée | | | 6 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 901.00 | | | 1 940 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 661.00 | | | 1 879 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 067.00 | | 12 237.00 | 536 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 727.00 | | 12 237.00 | 506 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 206.00 | 19 717.00 | 492 923.00 | 473 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 269.00 | 2 384.00 | 24 653.00 | 22 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 937.00 | 17 333.00 | 468 270.00 | 450 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 138.00 | 320 138.00 | | 320 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 362 699.00 | 362 699.00 | | 362 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 2 500.00 | 230 099.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 437.00 | 454 776.00 | 661.00 | 455 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 777.00 | 505 277.00 | 230 099.00 | 762 777.00 |