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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 653.00 | 14 234.00 | 10 419.00 | 24 653.00 |
AP Constructions | 63 089.00 | 45 618.00 | 17 471.00 | 63 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 474.00 | 338 808.00 | 27 666.00 | 366 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 979.00 | 37 271.00 | 9 708.00 | 46 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 882.00 | 436 013.00 | 69 868.00 | 505 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 932.00 | | 417 932.00 | 417 932.00 |
BN En cours de production de biens | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 342.00 | 27 736.00 | 752 607.00 | 780 342.00 |
BZ Autres créances | 214 165.00 | | 214 165.00 | 214 165.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 273.00 | 27 736.00 | 1 507 538.00 | 1 535 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 155.00 | 463 749.00 | 1 577 406.00 | 2 041 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | 82.00 | 3 943.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 358 778.00 | 489 972.00 | | 358 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 283.00 | -51 318.00 | | -122 283.00 |
DL TOTAL (I) | 392 695.00 | 594 853.00 | | 392 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 932.00 | 35 986.00 | | 152 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 019.00 | 3 195.00 | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 114.00 | 482 214.00 | | 676 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 708.00 | 253 696.00 | | 264 708.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 2 374.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 711.00 | 777 466.00 | | 1 184 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 406.00 | 1 372 319.00 | | 1 577 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 711.00 | 777 466.00 | | 1 184 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 966.00 | 34 933.00 | | 151 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 061.00 | | 36 160.00 | 848 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 339.00 | 505 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 610.00 | 476 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | 11 125.00 | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 118.00 | | 25 035.00 | 829 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 021.00 | 23 292.00 | 353 382.00 | 766 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | 705.00 | 728.00 | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 764.00 | 22 587.00 | 352 655.00 | 751 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 229.00 | 13 610.00 | 103.00 | 14 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 311.00 | 13 610.00 | 103.00 | 14 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 311.00 | 13 610.00 | 103.00 | 14 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 610.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 114.00 | 676 114.00 | | 676 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 745 712.00 | | | 745 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VB T. V. A. | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
VI Groupe et associés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VP Divers | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 926.00 | 986 635.00 | 35 291.00 | 1 021 926.00 |
VW T.V.A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 692.00 | 1 175 692.00 | | 1 175 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |