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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
AP Constructions | 82 022.00 | 65 911.00 | 16 110.00 | 82 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 659.00 | 364 977.00 | 23 681.00 | 388 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290.00 | 52 891.00 | 6 399.00 | 59 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 511.00 | 508 433.00 | 47 077.00 | 555 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 989.00 | | 218 989.00 | 218 989.00 |
BN En cours de production de biens | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 909.00 | 23 532.00 | 489 376.00 | 512 909.00 |
BZ Autres créances | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
CF Disponibilités | 97 699.00 | | 97 699.00 | 97 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 820.00 | 23 532.00 | 980 288.00 | 1 003 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 332.00 | 531 966.00 | 1 027 365.00 | 1 559 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 623.00 | | | -19 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
DL TOTAL (I) | 279 432.00 | | | 279 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 446.00 | | | 299 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 933.00 | | | 747 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 365.00 | | | 1 027 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 758.00 | | | 519 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 563.00 | 119 016.00 | 537 579.00 | 418 563.00 |
FD Production vendue biens | 2 035 071.00 | | 2 035 071.00 | 2 035 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 634.00 | 119 016.00 | 2 572 650.00 | 2 453 634.00 |
FM Production stockée | | | 7 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 324.00 | | | 2 612 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 468.00 | | | 2 469 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 304.00 | | 13 002.00 | 548 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 555 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 529 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 964.00 | | 13 002.00 | 518 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 923.00 | 17 505.00 | 1 995.00 | 492 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 270.00 | 17 505.00 | 1 995.00 | 468 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 447.00 | 299 447.00 | | 299 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 512 909.00 | 484 323.00 | 28 586.00 | 512 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 500.00 | 38 695.00 | 218 805.00 | 257 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 444.00 | 593 197.00 | 29 247.00 | 622 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 563.00 | 519 758.00 | 218 805.00 | 738 563.00 |