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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 321.00 | 590 726.00 | 195 595.00 | 786 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 926.00 | 145 000.00 | 1 260 926.00 | 1 405 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
AN Terrains | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
AP Constructions | 3 222 650.00 | 766 931.00 | 2 455 719.00 | 3 222 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 076.00 | 1 040 420.00 | 622 656.00 | 1 663 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 752.00 | 700 094.00 | 161 658.00 | 861 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 560.00 | 106 714.00 | 55 846.00 | 162 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 851 706.00 | 3 499 190.00 | 13 352 516.00 | 16 851 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041 614.00 | | 4 041 614.00 | 4 041 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 654.00 | 100 797.00 | 1 367 857.00 | 1 468 654.00 |
BZ Autres créances | 2 116 473.00 | 194 493.00 | 1 921 980.00 | 2 116 473.00 |
CF Disponibilités | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 970.00 | | 167 970.00 | 167 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 826 665.00 | 295 291.00 | 7 531 375.00 | 7 826 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 679 932.00 | 3 794 480.00 | 20 885 451.00 | 24 679 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 567 718.00 | | | 1 567 718.00 |
CU Autres participations | 8 178 645.00 | | 8 178 645.00 | 8 178 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 225 240.00 | 3 225 240.00 | | 3 225 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 409.00 | 940 409.00 | | 940 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 823.00 | 42 313.00 | | 42 823.00 |
DH Report à nouveau | 813 573.00 | 803 885.00 | | 813 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710.00 | 10 198.00 | | 12 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 755.00 | 5 022 045.00 | | 5 034 755.00 |
DN Avances conditionnées | 6 270 000.00 | 6 650 000.00 | | 6 270 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 270 000.00 | 6 650 000.00 | | 6 270 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 560.00 | 339 576.00 | | 43 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 560.00 | 339 576.00 | | 43 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 764.00 | 2 223 681.00 | | 2 783 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 687.00 | 3 216 066.00 | | 2 635 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 945.00 | 155 199.00 | | 201 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 664.00 | 2 462 186.00 | | 1 907 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 267.00 | 614 498.00 | | 560 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 198.00 | | |
EA Autres dettes | 208 917.00 | 343 425.00 | | 208 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 972.00 | 1 357 639.00 | | 1 215 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 514 218.00 | 10 388 890.00 | | 9 514 218.00 |
ED (V) | 22 918.00 | 51 263.00 | | 22 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 885 451.00 | 22 451 774.00 | | 20 885 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 660 954.00 | 5 916 260.00 | | 5 660 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 726 649.00 | 3 888 365.00 | 7 615 014.00 | 3 726 649.00 |
FG Production vendue services | 586 058.00 | 5 255.00 | 591 313.00 | 586 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 707.00 | 3 893 620.00 | 8 206 327.00 | 4 312 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 691 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 32 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006 860.00 | 1 244 520.00 | | 1 006 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 000.00 | 2 632.00 | | 297 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 385.00 | 1 247 151.00 | | 1 309 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 719.00 | 925 883.00 | | 793 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 719.00 | 1 001 316.00 | | 793 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 666.00 | 245 835.00 | | 515 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 233.00 | -27 200.00 | | -7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815 029.00 | 11 225 750.00 | | 9 815 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 802 319.00 | 11 215 552.00 | | 9 802 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 710.00 | 10 198.00 | | 12 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 217.00 | 36 061.00 | | 33 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 760 350.00 | | 138 704.00 | 16 760 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 107.00 | 8 463 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 348.00 | 16 851 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 241.00 | 6 046 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 553.00 | | | 2 341 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 684.00 | | 130 935.00 | 5 926 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492 114.00 | | 7 769.00 | 8 492 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 853.00 | 156 966.00 | 11 241.00 | 2 796 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 258.00 | 875.00 | | 434 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 595.00 | 156 091.00 | 11 241.00 | 2 362 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 067 140.00 | | | 1 067 140.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 576.00 | 1 560.00 | 297 576.00 | 339 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 449 898.00 | | | 449 898.00 |
6T Sur comptes clients | 121 129.00 | 15 036.00 | 35 368.00 | 121 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 235.00 | 15 036.00 | 35 368.00 | 872 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 811.00 | 16 596.00 | 332 944.00 | 1 211 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 036.00 | 35 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 560.00 | 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673 807.00 | 74 219.00 | | 1 673 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 664.00 | 1 907 664.00 | | 1 907 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 771.00 | 230 771.00 | | 230 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 972.00 | 141 667.00 | 708 335.00 | 1 215 972.00 |
UP Prêts | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 560.00 | 53 096.00 | | 152 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 920.00 | | | 1 354 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
VB T. V. A. | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 984.00 | | | 1 453 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508 089.00 | 2 508 089.00 | | 2 508 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 675.00 | 58 184.00 | 183 528.00 | 275 675.00 |
VI Groupe et associés | 961 880.00 | | | 961 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 192.00 | | | 185 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 191.00 | | | 446 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 838.00 | 2 238 475.00 | 1 799 363.00 | 4 037 838.00 |
VW T.V.A. | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 312 273.00 | 5 459 009.00 | 891 863.00 | 9 312 273.00 |