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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 653.00 | 699 744.00 | 61 909.00 | 761 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 304.00 | 411 959.00 | 986 345.00 | 1 398 304.00 |
AN Terrains | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
AP Constructions | 3 204 304.00 | 998 736.00 | 2 205 568.00 | 3 204 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 954.00 | 1 052 094.00 | 817 860.00 | 1 869 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 786.00 | 460 614.00 | 156 172.00 | 616 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 033 869.00 | 3 623 147.00 | 14 410 722.00 | 18 033 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222 183.00 | | 3 222 183.00 | 3 222 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 807.00 | 106 533.00 | 660 274.00 | 766 807.00 |
BZ Autres créances | 8 055 280.00 | | 8 055 280.00 | 8 055 280.00 |
CF Disponibilités | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 237 394.00 | 106 533.00 | 12 130 860.00 | 12 237 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 271 392.00 | 3 729 680.00 | 26 541 712.00 | 30 271 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
CU Autres participations | 9 706 606.00 | | 9 706 606.00 | 9 706 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 259 144.00 | 8 259 144.00 | | 8 259 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 409.00 | 940 409.00 | | 940 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 521.00 | 69 332.00 | | 88 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 681 833.00 | 1 317 230.00 | | 1 681 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 802.00 | 383 792.00 | | 87 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 316.00 | 84 606.00 | | 125 316.00 |
DL TOTAL (I) | 11 183 024.00 | 11 054 513.00 | | 11 183 024.00 |
DN Avances conditionnées | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 129.00 | 108 970.00 | | 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 129.00 | 108 970.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 504.00 | 3 475 540.00 | | 3 765 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 428.00 | 2 388 187.00 | | 4 704 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 824.00 | 19 262.00 | | 31 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 644.00 | 1 520 581.00 | | 910 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 342.00 | 431 724.00 | | 170 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258 800.00 | | |
EA Autres dettes | 26 512.00 | 438 015.00 | | 26 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 305.00 | 790 972.00 | | 649 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 258 558.00 | 9 323 082.00 | | 10 258 558.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 541 712.00 | 25 586 570.00 | | 26 541 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 704 428.00 | | | 4 704 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 391 881.00 | | 30 562.00 | 18 391 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 443.00 | 9 883 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 573.00 | 18 033 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 848.00 | 2 159 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 282.00 | 5 989 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 187.00 | | 7 618.00 | 2 313 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186 282.00 | | 22 944.00 | 6 186 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892 412.00 | | | 9 892 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 064.00 | 184 668.00 | 368 587.00 | 2 955 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 930.00 | 1 076.00 | 149 305.00 | 407 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 134.00 | 183 592.00 | 219 282.00 | 2 547 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 970.00 | 129.00 | 108 970.00 | 108 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 449 898.00 | 402 104.00 | | 449 898.00 |
6T Sur comptes clients | 81 819.00 | 85 856.00 | 61 142.00 | 81 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 717.00 | 487 960.00 | 61 142.00 | 531 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 687.00 | 488 089.00 | 170 112.00 | 640 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 985.00 | 61 142.00 | |
UG ‐ Financières | | | 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 104.00 | 108 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 700.00 | | | 911 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 644.00 | 910 644.00 | | 910 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 305.00 | 649 305.00 | | 649 305.00 |
UP Prêts | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 697.00 | 45 497.00 | 3 200.00 | 48 697.00 |
UX Autres créances clients | 639 871.00 | 639 871.00 | | 639 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
VB T. V. A. | 443 443.00 | 443 443.00 | | 443 443.00 |
VC Groupe et associés | 7 303 167.00 | 7 303 167.00 | | 7 303 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 504.00 | 625 107.00 | 407 028.00 | 1 045 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 792 728.00 | | | 3 792 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 395.00 | 301 395.00 | | 301 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 675.00 | 8 778 263.00 | 258 412.00 | 9 036 675.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 734.00 | 5 101 909.00 | 407 028.00 | 10 226 734.00 |