| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 955.00 | 563 523.00 | 194 432.00 | 757 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 926.00 | 145 000.00 | 1 260 926.00 | 1 405 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
AN Terrains | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
AP Constructions | 3 204 304.00 | 873 509.00 | 2 330 795.00 | 3 204 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 266.00 | 859 151.00 | 552 115.00 | 1 411 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 532.00 | 654 574.00 | 158 958.00 | 813 532.00 |
AX Avances et acomptes | 149 710.00 | | 149 710.00 | 149 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 070.00 | 106 714.00 | 35 355.00 | 142 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 168 241.00 | 3 351 777.00 | 14 816 464.00 | 18 168 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495 108.00 | | 3 495 108.00 | 3 495 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 301.00 | 90 567.00 | 1 519 734.00 | 1 610 301.00 |
BZ Autres créances | 6 186 210.00 | 194 060.00 | 5 992 150.00 | 6 186 210.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 356 165.00 | 284 627.00 | 11 071 538.00 | 11 356 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 524 979.00 | 3 636 404.00 | 25 888 575.00 | 29 524 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
CU Autres participations | 9 706 606.00 | | 9 706 606.00 | 9 706 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 259 144.00 | 8 259 144.00 | | 8 259 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 409.00 | 940 409.00 | | 940 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 957.00 | 43 459.00 | | 51 957.00 |
DH Report à nouveau | 987 114.00 | 825 647.00 | | 987 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 491.00 | 169 965.00 | | 347 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 247.00 | 94 875.00 | | 134 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 720 362.00 | 10 333 499.00 | | 10 720 362.00 |
DN Avances conditionnées | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 442 271.00 | 703 598.00 | | 442 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 271.00 | 703 598.00 | | 442 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 116.00 | 2 660 177.00 | | 3 550 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 430.00 | 3 520 548.00 | | 2 907 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 001.00 | 1 503 820.00 | | 1 630 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 627.00 | 391 393.00 | | 421 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
EA Autres dettes | 149 893.00 | 114 192.00 | | 149 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 639.00 | 1 074 305.00 | | 932 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 166.00 | 9 474 767.00 | | 9 623 166.00 |
ED (V) | 2 776.00 | 52.00 | | 2 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 888 575.00 | 25 611 916.00 | | 25 888 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 443 318.00 | 4 903 865.00 | | 6 443 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624 002.00 | 3 568 302.00 | 5 192 304.00 | 1 624 002.00 |
FG Production vendue services | 1 212 123.00 | 6 007.00 | 1 218 130.00 | 1 212 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 125.00 | 3 574 309.00 | 6 410 434.00 | 2 836 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 25 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 2 084 118.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 367.00 | 5 724.00 | | 306 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 465.00 | | | 268 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 161.00 | 2 089 842.00 | | 579 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 477.00 | 1 182 405.00 | | 247 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 138.00 | 140.00 | | 160 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 615.00 | 1 850 275.00 | | 407 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 546.00 | 239 566.00 | | 171 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 970.00 | -22 131.00 | | -13 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 789.00 | 8 910 042.00 | | 7 389 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 298.00 | 8 740 077.00 | | 7 042 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 491.00 | 169 965.00 | | 347 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 817 534.00 | | 1 926 016.00 | 16 817 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 516.00 | 151 796.00 | 9 977 342.00 | 40 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 516.00 | 534 793.00 | 18 168 241.00 | 40 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 366.00 | 2 313 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 631.00 | 5 877 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 553.00 | | | 2 341 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986 383.00 | | 245 960.00 | 5 986 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489 598.00 | | 1 680 056.00 | 8 489 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 240.00 | 141 580.00 | 374 655.00 | 3 028 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 008.00 | 288.00 | 28 366.00 | 436 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 231.00 | 141 292.00 | 346 289.00 | 2 592 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 598.00 | 573.00 | 261 900.00 | 703 598.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 449 898.00 | | | 449 898.00 |
6T Sur comptes clients | 92 404.00 | 18 669.00 | 20 507.00 | 92 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 138.00 | | 7 078.00 | 201 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 155.00 | 18 669.00 | 27 585.00 | 850 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 753.00 | 19 242.00 | 289 485.00 | 1 553 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 243.00 | 20 507.00 | |
UG ‐ Financières | | | 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 960.00 | 22 960.00 | | 942 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 001.00 | 1 630 001.00 | | 1 630 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 639.00 | 932 639.00 | | 932 639.00 |
UP Prêts | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 528.00 | 1 509 528.00 | | 1 509 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
VB T. V. A. | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 146 013.00 | 4 146 013.00 | | 4 146 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125 381.00 | 3 125 381.00 | | 3 125 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 736.00 | 129 358.00 | 265 765.00 | 424 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 470.00 | | | 1 964 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 888.00 | | | 289 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780 077.00 | 1 780 077.00 | | 1 780 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 908.00 | 7 747 789.00 | 371 119.00 | 8 118 908.00 |
VW T.V.A. | 220 831.00 | 220 831.00 | | 220 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 166.00 | 6 443 318.00 | 265 765.00 | 9 623 166.00 |