| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 978.00 | 700 735.00 | 60 242.00 | 760 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 304.00 | 411 959.00 | 986 345.00 | 1 398 304.00 |
AN Terrains | 390 097.00 | | 390 097.00 | 390 097.00 |
AP Constructions | 4 218 091.00 | 1 013 129.00 | 3 204 962.00 | 4 218 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 627.00 | 788 643.00 | 674 983.00 | 1 463 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 681.00 | 469 829.00 | 244 852.00 | 714 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274 772.00 | | 8 274 772.00 | 8 274 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 492 550.00 | 3 384 296.00 | 19 108 254.00 | 22 492 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 591.00 | | 2 067 591.00 | 2 067 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 896.00 | 34 279.00 | 558 617.00 | 592 896.00 |
BZ Autres créances | 1 570 415.00 | | 1 570 415.00 | 1 570 415.00 |
CF Disponibilités | 556 109.00 | | 556 109.00 | 556 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 519.00 | 34 279.00 | 4 835 240.00 | 4 869 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 362 069.00 | 3 418 575.00 | 23 943 493.00 | 27 362 069.00 |
CU Autres participations | 5 143 334.00 | | 5 143 334.00 | 5 143 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 259 144.00 | 8 259 144.00 | | 8 259 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 409.00 | 940 409.00 | | 940 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 911.00 | 88 521.00 | | 92 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 244.00 | 1 681 833.00 | | 1 765 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 332.00 | 87 802.00 | | 96 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 276.00 | 125 316.00 | | 108 276.00 |
DK Provisions réglementées | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 11 287 868.00 | 11 183 024.00 | | 11 287 868.00 |
DN Avances conditionnées | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 050.00 | 3 765 504.00 | | 2 392 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289 691.00 | 4 704 428.00 | | 4 289 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 546.00 | 910 644.00 | | 691 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 671.00 | 170 342.00 | | 138 671.00 |
EA Autres dettes | 43 668.00 | 26 512.00 | | 43 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 649 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 555 626.00 | 10 258 558.00 | | 7 555 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 943 493.00 | 26 541 712.00 | | 23 943 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 282.00 | 5 133 733.00 | | 6 823 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 033 869.00 | | 14 738 173.00 | 18 033 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 737 102.00 | 13 546 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279 492.00 | 22 492 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 2 159 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 715.00 | 6 786 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 957.00 | | | 2 159 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989 944.00 | | 1 338 268.00 | 5 989 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883 969.00 | | 13 399 905.00 | 9 883 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 551.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 852 002.00 | | | 852 002.00 |
6T Sur comptes clients | 106 533.00 | | 72 254.00 | 106 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 535.00 | | 72 254.00 | 958 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 665.00 | 25 551.00 | 72 383.00 | 958 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 700.00 | 911 700.00 | | 911 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 546.00 | 691 546.00 | | 691 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
UP Prêts | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274 772.00 | | 8 274 772.00 | 8 274 772.00 |
UX Autres créances clients | 550 738.00 | 550 738.00 | | 550 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
VB T. V. A. | 111 871.00 | 111 871.00 | | 111 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 216.00 | 1 276 216.00 | | 1 276 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 165.00 | 1 501 165.00 | | 1 501 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 885.00 | 158 541.00 | 732 344.00 | 890 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 377 991.00 | 3 377 991.00 | | 3 377 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 489.00 | 181 489.00 | | 181 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 648 867.00 | 2 203 661.00 | 8 445 206.00 | 10 648 867.00 |
VW T.V.A. | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 626.00 | 6 823 282.00 | 732 344.00 | 7 555 626.00 |