| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 321.00 | 591 601.00 | 194 720.00 | 786 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 926.00 | 145 000.00 | 1 260 926.00 | 1 405 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
AN Terrains | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
AP Constructions | 3 225 249.00 | 830 258.00 | 2 394 991.00 | 3 225 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 483.00 | 1 054 722.00 | 545 760.00 | 1 600 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 752.00 | 707 251.00 | 154 501.00 | 861 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 286.00 | 106 714.00 | 74 571.00 | 181 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 817 534.00 | 3 584 852.00 | 13 232 682.00 | 16 817 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551 418.00 | | 3 551 418.00 | 3 551 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 638.00 | 1.00 | 73 638.00 | 73 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 497.00 | 92 404.00 | 1 480 093.00 | 1 572 497.00 |
BZ Autres créances | 7 407 591.00 | 201 138.00 | 7 206 453.00 | 7 407 591.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 672 263.00 | 293 543.00 | 12 378 720.00 | 12 672 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 490 310.00 | 3 878 395.00 | 25 611 916.00 | 29 490 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 696 369.00 | | | 6 696 369.00 |
CU Autres participations | 8 179 646.00 | | 8 179 646.00 | 8 179 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 259 144.00 | 3 225 240.00 | | 8 259 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 409.00 | 940 409.00 | | 940 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 459.00 | 42 823.00 | | 43 459.00 |
DH Report à nouveau | 825 647.00 | 813 573.00 | | 825 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 965.00 | 12 710.00 | | 169 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
DL TOTAL (I) | 10 333 499.00 | 5 034 755.00 | | 10 333 499.00 |
DN Avances conditionnées | 5 100 000.00 | 6 270 000.00 | | 5 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 100 000.00 | 6 270 000.00 | | 5 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 703 598.00 | 43 560.00 | | 703 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 598.00 | 43 560.00 | | 703 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 177.00 | 2 783 764.00 | | 2 660 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 548.00 | 2 635 687.00 | | 3 520 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 333.00 | 201 945.00 | | 210 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 820.00 | 1 907 664.00 | | 1 503 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 393.00 | 560 267.00 | | 391 393.00 |
EA Autres dettes | 114 192.00 | 208 917.00 | | 114 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 305.00 | 1 215 972.00 | | 1 074 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 474 767.00 | 9 514 218.00 | | 9 474 767.00 |
ED (V) | 52.00 | 22 918.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 611 916.00 | 20 885 451.00 | | 25 611 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 640.00 | 3 396 809.00 | 5 639 449.00 | 2 242 640.00 |
FG Production vendue services | 709 272.00 | 6 132.00 | 715 404.00 | 709 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 912.00 | 3 402 941.00 | 6 354 853.00 | 2 951 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 25 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084 118.00 | 1 006 860.00 | | 2 084 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 724.00 | 5 525.00 | | 5 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 297 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089 842.00 | 1 309 385.00 | | 2 089 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 405.00 | 793 719.00 | | 1 182 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 730.00 | | | 667 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 275.00 | 793 719.00 | | 1 850 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 566.00 | 515 666.00 | | 239 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 131.00 | -7 233.00 | | -22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 042.00 | 9 815 029.00 | | 8 910 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 077.00 | 9 802 319.00 | | 8 740 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 965.00 | 12 710.00 | | 169 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 940.00 | 33 217.00 | | 19 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 851 706.00 | | 35 029.00 | 16 851 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 489 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 202.00 | 16 817 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 951.00 | 5 986 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 553.00 | | | 2 341 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 378.00 | | 8 957.00 | 6 046 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463 776.00 | | 26 072.00 | 8 463 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 578.00 | 154 474.00 | 68 812.00 | 2 942 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 133.00 | 875.00 | | 435 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 444.00 | 153 598.00 | 68 812.00 | 2 507 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 067 140.00 | | | 1 067 140.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 560.00 | 661 599.00 | 1 560.00 | 43 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 449 898.00 | | | 449 898.00 |
6T Sur comptes clients | 100 797.00 | 7 841.00 | 16 234.00 | 100 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 493.00 | 6 645.00 | | 194 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 903.00 | 14 486.00 | 16 234.00 | 851 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 463.00 | 676 085.00 | 17 794.00 | 895 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 354.00 | 16 234.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 685.00 | 41 685.00 | | 961 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 820.00 | 1 503 820.00 | | 1 503 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 305.00 | 141 667.00 | 708 335.00 | 1 074 305.00 |
UP Prêts | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 286.00 | 72 072.00 | | 181 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 654.00 | | | 1 468 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
VB T. V. A. | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
VC Groupe et associés | 5 321 475.00 | | | 5 321 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442 673.00 | 2 442 673.00 | | 2 442 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 504.00 | 58 102.00 | 150 517.00 | 217 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 862.00 | | | 2 558 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 844.00 | | | 1 902 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 356 340.00 | 2 422 481.00 | 6 933 859.00 | 9 356 340.00 |
VW T.V.A. | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 434.00 | 4 693 532.00 | 858 852.00 | 9 264 434.00 |