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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 005.00 | 5 170.00 | 257 835.00 | 263 005.00 |
AP Constructions | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 539.00 | 60 317.00 | 221.00 | 60 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 181.00 | 203 050.00 | 56 132.00 | 259 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 276.00 | 305 817.00 | 331 460.00 | 637 276.00 |
BT Marchandises | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 818.00 | 3 306.00 | 163 512.00 | 166 818.00 |
BZ Autres créances | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
CF Disponibilités | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 538.00 | 3 306.00 | 423 233.00 | 426 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 815.00 | 309 123.00 | 754 692.00 | 1 063 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
CU Autres participations | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
DH Report à nouveau | -115 708.00 | -86 023.00 | | -115 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 532.00 | -29 684.00 | | 108 532.00 |
DL TOTAL (I) | 262 208.00 | 153 676.00 | | 262 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 704.00 | 53 222.00 | | 31 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 092.00 | 251 184.00 | | 294 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 688.00 | 165 708.00 | | 166 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 484.00 | 474 969.00 | | 492 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 692.00 | 628 646.00 | | 754 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 484.00 | 470 114.00 | | 492 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 676.00 | | 12 206.00 | 668 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 605.00 | 637 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 263 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 805.00 | 357 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 805.00 | | | 265 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 605.00 | | 12 200.00 | 385 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266.00 | | 6.00 | 17 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 344.00 | 25 078.00 | 43 605.00 | 324 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | 2 800.00 | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 374.00 | 25 078.00 | 40 805.00 | 316 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 092.00 | 294 092.00 | | 294 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 147 079.00 | | | 147 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
VC Groupe et associés | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VP Divers | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 897.00 | 292 897.00 | | 292 897.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 484.00 | 492 484.00 | | 492 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 686.00 | 37 079.00 | | 34 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 682.00 | 13 611.00 | | 12 682.00 |
ST Autres comptes | 247 840.00 | 222 984.00 | | 247 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 894.00 | 72 766.00 | | 72 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 49 519.00 | 51 195.00 | | 49 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | 3 547.00 | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 262.00 | 40 626.00 | | 38 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 817.00 | 91 427.00 | | 100 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 935.00 | 360 556.00 | | 382 935.00 |