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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 237.00 | 5 185.00 | 258 052.00 | 263 237.00 |
AP Constructions | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 893.00 | 46 027.00 | 1 866.00 | 47 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 061.00 | 249 285.00 | 22 777.00 | 272 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 707.00 | 337 777.00 | 304 931.00 | 642 707.00 |
BT Marchandises | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
BZ Autres créances | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 764.00 | | 500 764.00 | 500 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 472.00 | 337 777.00 | 805 695.00 | 1 143 472.00 |
CU Autres participations | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 229 143.00 | 229 143.00 | | 229 143.00 |
DH Report à nouveau | -52 057.00 | | | -52 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972.00 | -52 057.00 | | 12 972.00 |
DL TOTAL (I) | 268 157.00 | 255 185.00 | | 268 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 126.00 | 350 672.00 | | 388 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 177.00 | 154 983.00 | | 146 177.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 779.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 537.00 | 506 434.00 | | 537 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 695.00 | 761 619.00 | | 805 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 537.00 | 506 434.00 | | 137 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 673.00 | | 4 902.00 | 650 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 868.00 | 642 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 868.00 | 357 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 005.00 | | 232.00 | 263 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 438.00 | | 4 665.00 | 365 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 231.00 | | 5.00 | 22 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 793.00 | 15 517.00 | 12 533.00 | 334 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 15.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 623.00 | 15 502.00 | 12 533.00 | 329 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 126.00 | 388 126.00 | | 388 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 169 101.00 | 169 101.00 | | 169 101.00 |
VB T. V. A. | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VC Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VP Divers | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 829.00 | 329 829.00 | | 329 829.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 537.00 | 537 537.00 | | 537 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 392.00 | 40 126.00 | | 32 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | 14 646.00 | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 244 298.00 | 288 935.00 | | 244 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 348.00 | 68 476.00 | | 72 348.00 |
YT Sous‐traitance | 31 343.00 | 50 562.00 | | 31 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | 3 911.00 | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 491.00 | 44 037.00 | | 35 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 462.00 | 97 968.00 | | 109 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 949.00 | 42 960.00 | | 52 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 223.00 | 422 619.00 | | 360 223.00 |