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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 005.00 | 5 170.00 | 257 835.00 | 263 005.00 |
AP Constructions | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 271.00 | 223 065.00 | 47 206.00 | 270 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 321.00 | 326 053.00 | 327 267.00 | 653 321.00 |
BT Marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 517.00 | 1 545.00 | 151 973.00 | 153 517.00 |
BZ Autres créances | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 198 402.00 | | 198 402.00 | 198 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 880.00 | 1 545.00 | 494 335.00 | 495 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 201.00 | 327 598.00 | 821 602.00 | 1 149 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
CU Autres participations | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
DH Report à nouveau | -7 176.00 | -115 708.00 | | -7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 034.00 | 108 532.00 | | 45 034.00 |
DL TOTAL (I) | 307 242.00 | 262 208.00 | | 307 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 926.00 | 31 704.00 | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 182.00 | 294 092.00 | | 329 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 252.00 | 166 688.00 | | 173 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 360.00 | 492 484.00 | | 514 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 602.00 | 754 692.00 | | 821 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 360.00 | 492 484.00 | | 514 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 276.00 | | 16 045.00 | 637 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 005.00 | | | 263 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 000.00 | | 11 090.00 | 357 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 272.00 | | 4 955.00 | 17 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 817.00 | 20 237.00 | | 305 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 647.00 | 20 237.00 | | 300 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | | 1 761.00 | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | | 1 761.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | | 1 761.00 | 3 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 182.00 | 329 182.00 | | 329 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
VC Groupe et associés | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VP Divers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 698.00 | 285 698.00 | | 285 698.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 360.00 | 514 360.00 | | 514 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 619.00 | 34 686.00 | | 37 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 160.00 | 12 682.00 | | 16 160.00 |
ST Autres comptes | 262 718.00 | 247 840.00 | | 262 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 976.00 | 72 894.00 | | 71 976.00 |
YT Sous‐traitance | 47 597.00 | 49 519.00 | | 47 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 535.00 | 3 576.00 | | 4 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 154.00 | 38 262.00 | | 42 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 066.00 | 100 817.00 | | 117 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 455.00 | 45 625.00 | | 57 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 450.00 | 382 935.00 | | 398 450.00 |