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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 005.00 | 5 170.00 | 257 835.00 | 263 005.00 |
AP Constructions | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 053.00 | 243 238.00 | 35 815.00 | 279 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 673.00 | 334 793.00 | 315 880.00 | 650 673.00 |
BT Marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 925.00 | 2 317.00 | 118 608.00 | 120 925.00 |
BZ Autres créances | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 189 484.00 | | 189 484.00 | 189 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 056.00 | 2 317.00 | 445 739.00 | 448 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 729.00 | 337 110.00 | 761 619.00 | 1 098 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
CU Autres participations | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 229 143.00 | 191 284.00 | | 229 143.00 |
DH Report à nouveau | | -7 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 057.00 | 45 034.00 | | -52 057.00 |
DL TOTAL (I) | 255 185.00 | 307 242.00 | | 255 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 672.00 | 329 182.00 | | 350 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 983.00 | 173 252.00 | | 154 983.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 434.00 | 514 360.00 | | 506 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 619.00 | 821 602.00 | | 761 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 434.00 | 514 360.00 | | 506 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 321.00 | | 8 786.00 | 653 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 650 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 365 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 005.00 | | | 263 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 090.00 | | 8 782.00 | 368 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | 5.00 | 22 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 053.00 | 20 173.00 | 11 434.00 | 326 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 884.00 | 20 173.00 | 11 434.00 | 320 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 2 317.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 2 317.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 2 317.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 672.00 | 350 672.00 | | 350 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VC Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 159.00 | 247 159.00 | | 247 159.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 434.00 | 506 434.00 | | 506 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 126.00 | 37 619.00 | | 40 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 646.00 | 16 160.00 | | 14 646.00 |
ST Autres comptes | 288 935.00 | 262 718.00 | | 288 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 476.00 | 71 976.00 | | 68 476.00 |
YT Sous‐traitance | 50 562.00 | 47 597.00 | | 50 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | 4 535.00 | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 037.00 | 42 154.00 | | 44 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 968.00 | 117 066.00 | | 97 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 960.00 | 57 455.00 | | 42 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 619.00 | 398 450.00 | | 422 619.00 |