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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 237.00 | 5 519.00 | 257 719.00 | 263 237.00 |
AP Constructions | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 375.00 | 42 711.00 | 4 664.00 | 47 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 708.00 | 198 236.00 | 58 472.00 | 256 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 770.00 | 283 745.00 | 349 025.00 | 632 770.00 |
BT Marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 752.00 | | 175 752.00 | 175 752.00 |
BZ Autres créances | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CF Disponibilités | 227 026.00 | | 227 026.00 | 227 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 317.00 | | 536 317.00 | 536 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 087.00 | 283 745.00 | 885 342.00 | 1 169 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
CU Autres participations | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 229 143.00 | 229 143.00 | | 229 143.00 |
DH Report à nouveau | -62 246.00 | -39 085.00 | | -62 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 395.00 | -23 161.00 | | -32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 212 602.00 | 244 997.00 | | 212 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 865.00 | 78 479.00 | | 62 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 102.00 | 377 305.00 | | 419 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 453.00 | 171 756.00 | | 180 453.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | 6 058.00 | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 740.00 | 633 598.00 | | 672 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 342.00 | 878 595.00 | | 885 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 757.00 | 609 804.00 | | 625 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
FG Production vendue services | 1 130 295.00 | | 1 130 295.00 | 1 130 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 754.00 | | 1 229 754.00 | 1 229 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 979.00 | 7 615.00 | | 34 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 3 660.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 3 660.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 85.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 85.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 3 575.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 017.00 | 1 090 104.00 | | 1 271 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 412.00 | 1 113 265.00 | | 1 303 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 395.00 | -23 161.00 | | -32 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 141.00 | 3 939.00 | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 466.00 | | 7 560.00 | 685 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 256.00 | 632 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 256.00 | 341 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 237.00 | | | 263 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 988.00 | | 1 631.00 | 399 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 5 930.00 | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 453.00 | 32 548.00 | 60 256.00 | 311 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 217.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 152.00 | 32 331.00 | 60 256.00 | 306 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 102.00 | 419 102.00 | | 419 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 175 752.00 | 175 752.00 | | 175 752.00 |
VB T. V. A. | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VC Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 865.00 | 15 882.00 | 46 983.00 | 62 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VP Divers | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 161.00 | 317 161.00 | | 317 161.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 740.00 | 625 757.00 | 46 983.00 | 672 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 733.00 | 33 439.00 | | 33 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | 13 107.00 | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 267 497.00 | 210 797.00 | | 267 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 128.00 | 72 312.00 | | 73 128.00 |
YT Sous‐traitance | 28 470.00 | 39 975.00 | | 28 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | 2 983.00 | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 297.00 | 36 422.00 | | 37 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 344.00 | 101 191.00 | | 108 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 470.00 | 48 503.00 | | 60 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 371.00 | 336 191.00 | | 380 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |