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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 154.00 | 18 834.00 | 1 320.00 | 20 154.00 |
AH Fonds commercial | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AN Terrains | 15 779.00 | 4 680.00 | 11 099.00 | 15 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 425.00 | 41 672.00 | 17 752.00 | 59 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 472.00 | 69 322.00 | 27 150.00 | 96 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 048.00 | 139 890.00 | 70 158.00 | 210 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 585.00 | | 398 585.00 | 398 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
BT Marchandises | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 322.00 | 2 512.00 | 55 810.00 | 58 322.00 |
BZ Autres créances | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CF Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 328.00 | 2 512.00 | 702 815.00 | 705 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 376.00 | 142 402.00 | 772 974.00 | 915 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 282 013.00 | | | 282 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 960.00 | | | 490 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 974.00 | | | 772 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 579.00 | 35 514.00 | 504 094.00 | 468 579.00 |
FD Production vendue biens | 583 656.00 | 281 376.00 | 865 033.00 | 583 656.00 |
FG Production vendue services | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 363.00 | 316 891.00 | 1 383 255.00 | 1 066 363.00 |
FM Production stockée | | | -14 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 965.00 | | | -15 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 922.00 | | | 1 414 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 155.00 | | | 1 354 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 745.00 | | | 203 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 561.00 | 10.00 | | 172 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | 6 936.00 | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 877.00 | 14 549.00 | 7 535.00 | 132 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 961.00 | 873.00 | | 17 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 536.00 | 13 675.00 | 7 535.00 | 109 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 523.00 | 155 523.00 | | 155 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 676.00 | 65 370.00 | 140 305.00 | 205 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 672.00 | 175 948.00 | 12 724.00 | 188 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 914.00 | 345 609.00 | 140 305.00 | 485 914.00 |