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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 647.00 | 21 153.00 | 494.00 | 21 647.00 |
AH Fonds commercial | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
AN Terrains | 46 868.00 | 8 851.00 | 38 017.00 | 46 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 657.00 | 113 646.00 | 82 011.00 | 195 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 814.00 | 59 606.00 | 56 208.00 | 115 814.00 |
AX Avances et acomptes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 255.00 | 208 636.00 | 436 620.00 | 645 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 104.00 | | 1 118 104.00 | 1 118 104.00 |
BN En cours de production de biens | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 596.00 | | 294 596.00 | 294 596.00 |
BT Marchandises | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 212.00 | 2 560.00 | 129 652.00 | 132 212.00 |
BZ Autres créances | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CF Disponibilités | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 703.00 | 2 560.00 | 1 857 143.00 | 1 859 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 958.00 | 211 196.00 | 2 293 763.00 | 2 504 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 195.00 | 509 853.00 | | 408 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 120 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 632.00 | -222 357.00 | | 206 632.00 |
DL TOTAL (I) | 680 747.00 | 474 115.00 | | 680 747.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 497.00 | 1 033 932.00 | | 1 026 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 626.00 | | | 322 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 2 876.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 467.00 | 73 561.00 | | 150 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 706.00 | 85 635.00 | | 99 706.00 |
EA Autres dettes | | 13 843.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 616.00 | 1 264 960.00 | | 1 601 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 763.00 | 1 739 075.00 | | 2 293 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 626.00 | | | 322 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 357 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 675.00 | |
FM Production stockée | | | 147 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | 9 100.00 | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 9 100.00 | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 344.00 | 610.00 | | 23 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 55 765.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 538.00 | 56 375.00 | | 23 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 759.00 | -47 275.00 | | -18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 661.00 | 1 440 190.00 | | 2 540 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 029.00 | 1 662 547.00 | | 2 334 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 632.00 | -222 357.00 | | 206 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | 2 003.00 | | 2 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 780.00 | | 289 624.00 | 359 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 645 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 359 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 687.00 | | 177 000.00 | 36 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 040.00 | | 99 815.00 | 264 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 673.00 | | 12 809.00 | 53 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 531.00 | 36 059.00 | 3 955.00 | 176 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 111.00 | 42.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 040.00 | 36 017.00 | 3 955.00 | 150 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 816.00 | 321 816.00 | | 321 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
UX Autres créances clients | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 135.00 | 260 387.00 | 669 748.00 | 930 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 829.00 | 306 419.00 | 66 409.00 | 372 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 296.00 | 929 548.00 | 669 748.00 | 1 599 296.00 |