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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 3 861.00 | 453.00 | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
AN Terrains | 54 446.00 | 9 640.00 | 44 806.00 | 54 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 094.00 | 120 215.00 | 72 879.00 | 193 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 421.00 | 60 411.00 | 72 010.00 | 132 421.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 154.00 | 194 127.00 | 536 027.00 | 730 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 060.00 | | 1 325 060.00 | 1 325 060.00 |
BN En cours de production de biens | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 844.00 | | 286 844.00 | 286 844.00 |
BT Marchandises | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 910.00 | 1 964.00 | 206 946.00 | 208 910.00 |
BZ Autres créances | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
CF Disponibilités | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 358.00 | 1 964.00 | 2 134 394.00 | 2 136 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 511.00 | 196 091.00 | 2 670 420.00 | 2 866 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 195.00 | 408 195.00 | | 408 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | 3 700.00 | | 6 222.00 |
DG Autres réserves | 204 111.00 | | | 204 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 843.00 | 206 632.00 | | 220 843.00 |
DL TOTAL (I) | 901 591.00 | 680 747.00 | | 901 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 107.00 | 1 026 497.00 | | 838 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 721.00 | 322 626.00 | | 407 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 966.00 | 2 320.00 | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 760.00 | 150 467.00 | | 392 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 904.00 | 99 706.00 | | 103 904.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 829.00 | 1 601 616.00 | | 1 768 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 420.00 | 2 293 763.00 | | 2 670 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 319.00 | 669 748.00 | | 506 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 500.00 | 96 362.00 | | 87 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 721.00 | | | 407 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 250 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 043 159.00 | |
FM Production stockée | | | 6 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 995.00 | 4 778.00 | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 4 778.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 847.00 | 23 344.00 | | 17 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 194.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 871.00 | 23 538.00 | | 17 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 876.00 | -18 759.00 | | -11 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 059.00 | 2 540 661.00 | | 3 155 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 215.00 | 2 334 029.00 | | 2 934 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 843.00 | 206 632.00 | | 220 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 2 013.00 | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 255.00 | | 147 792.00 | 645 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 894.00 | 730 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 333.00 | 274 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 181.00 | 384 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 687.00 | | 77 790.00 | 213 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 707.00 | | 64 834.00 | 359 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 481.00 | | 5 168.00 | 66 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 636.00 | 46 992.00 | 61 502.00 | 208 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 153.00 | 42.00 | 17 333.00 | 21 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 103.00 | 46 951.00 | 38 788.00 | 182 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 760.00 | 392 760.00 | | 392 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 925.00 | 407 925.00 | | 407 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
UX Autres créances clients | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 607.00 | 244 288.00 | 494 470.00 | 750 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 903.00 | 379 326.00 | 71 577.00 | 450 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 863.00 | 1 255 544.00 | 494 470.00 | 1 761 863.00 |