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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 647.00 | 21 111.00 | 536.00 | 21 647.00 |
AH Fonds commercial | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
AN Terrains | 35 053.00 | 6 246.00 | 28 806.00 | 35 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 539.00 | 93 115.00 | 61 424.00 | 154 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 449.00 | 50 679.00 | 23 770.00 | 74 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 780.00 | 176 531.00 | 183 249.00 | 359 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 500.00 | | 975 500.00 | 975 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 155.00 | | 160 155.00 | 160 155.00 |
BT Marchandises | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 147.00 | 1 113.00 | 102 035.00 | 103 147.00 |
BZ Autres créances | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
CF Disponibilités | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 939.00 | 1 113.00 | 1 555 826.00 | 1 556 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 719.00 | 177 644.00 | 1 739 075.00 | 1 916 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 37 000.00 | | 62 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 853.00 | | | 509 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 699.00 | 213 324.00 | | 120 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 357.00 | -92 625.00 | | -222 357.00 |
DL TOTAL (I) | 474 115.00 | 161 399.00 | | 474 115.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 338 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 932.00 | 973 909.00 | | 1 033 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 1 290.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 126 694.00 | | 73 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 635.00 | 28 616.00 | | 85 635.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 1 031.00 | | 13 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 960.00 | 1 514 460.00 | | 1 264 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 075.00 | 1 675 860.00 | | 1 739 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 471.00 | 872 255.00 | | 718 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 413.00 | | 409 413.00 | 409 413.00 |
FD Production vendue biens | 860 198.00 | | 860 198.00 | 860 198.00 |
FG Production vendue services | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 107.00 | | 1 277 107.00 | 1 277 107.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | 2 768.00 | | 9 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 3 768.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 7 559.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 375.00 | 7 559.00 | | 56 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 275.00 | -3 792.00 | | -47 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 190.00 | 1 552 039.00 | | 1 440 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 547.00 | 1 644 663.00 | | 1 662 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 357.00 | -92 625.00 | | -222 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 003.00 | 1 990.00 | | 2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 689.00 | | 55 056.00 | 389 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 53 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 965.00 | 359 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 36 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 765.00 | 264 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 705.00 | | 29 101.00 | 265 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 918.00 | | 25 955.00 | 31 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 723.00 | 27 809.00 | 25 000.00 | 173 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 921.00 | 190.00 | | 20 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 422.00 | 27 619.00 | 25 000.00 | 147 422.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
UX Autres créances clients | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 098.00 | 484 485.00 | 531 113.00 | 1 028 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 305.00 | | | 392 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 542.00 | 269 941.00 | 53 601.00 | 323 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 084.00 | 718 471.00 | 531 113.00 | 1 262 084.00 |