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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 657.00 | 20 234.00 | 2 423.00 | 22 657.00 |
AH Fonds commercial | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
AN Terrains | 15 779.00 | 5 177.00 | 10 602.00 | 15 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 500.00 | 50 757.00 | 23 742.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 085.00 | 74 965.00 | 28 119.00 | 103 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 948.00 | 156 515.00 | 146 432.00 | 302 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 070.00 | | 613 070.00 | 613 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BT Marchandises | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 153.00 | 1 239.00 | 131 913.00 | 133 153.00 |
BZ Autres créances | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CF Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 352.00 | 1 239.00 | 931 112.00 | 932 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 300.00 | 157 754.00 | 1 077 545.00 | 1 235 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 207 493.00 | | | 207 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
DL TOTAL (I) | 341 846.00 | | | 341 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 426.00 | | | 489 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
EA Autres dettes | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 699.00 | | | 735 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 545.00 | | | 1 077 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 824.00 | | | 461 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 890.00 | 18 171.00 | 1 546.00 | 139 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 834.00 | 1 400.00 | | 18 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 676.00 | 16 772.00 | 1 546.00 | 115 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 781.00 | 114 854.00 | 251 328.00 | 383 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 926.00 | | | 86 926.00 |
VP Divers | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 909.00 | 206 475.00 | 16 434.00 | 222 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 751.00 | 461 824.00 | 251 328.00 | 730 751.00 |