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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 047.00 | | 550 047.00 | 550 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 3 667 199.00 | | 3 667 199.00 | 3 667 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 514.00 | | 2 877 514.00 | 2 877 514.00 |
BZ Autres créances | 561 442.00 | | 561 442.00 | 561 442.00 |
CF Disponibilités | 615 260.00 | | 615 260.00 | 615 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 233.00 | | 546 233.00 | 546 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270 738.00 | | 8 270 738.00 | 8 270 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 785.00 | | 8 820 785.00 | 8 820 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 4 758 622.00 | 4 337 016.00 | | 4 758 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 991.00 | 471 614.00 | | 347 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 693.00 | 4 888 710.00 | | 5 186 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 481.00 | 183 202.00 | | 116 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 50 284.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 119.00 | 2 226 832.00 | | 2 647 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 619.00 | 229 017.00 | | 252 619.00 |
EA Autres dettes | 617 585.00 | 469 697.00 | | 617 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 092.00 | 3 159 032.00 | | 3 634 092.00 |
ED (V) | | 1 742.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 785.00 | 8 049 484.00 | | 8 820 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 191.00 | 3 076 153.00 | | 3 596 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 556.00 | 56 042.00 | | 33 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 376 122.00 | 3 984.00 | 14 380 106.00 | 14 376 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 394 849.00 | 3 984.00 | 14 398 833.00 | 14 394 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 506 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 196 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 305 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056.00 | 10 932.00 | | 6 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | 10 932.00 | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 443.00 | 4 471.00 | | 3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 8 030.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | 2 902.00 | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 471.00 | 215 636.00 | | 37 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 234.00 | 13 017 925.00 | | 14 774 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 426 242.00 | 12 546 311.00 | | 14 426 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 991.00 | 471 614.00 | | 347 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 753.00 | | 25 154.00 | 723 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 741 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 42 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 418 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 589.00 | | 1 400.00 | 42 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 336.00 | | 23 754.00 | 400 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 913.00 | 46 576.00 | 5 866.00 | 150 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 881.00 | 46 576.00 | 5 866.00 | 148 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 986.00 | 183 365.00 | 53 986.00 | 53 986.00 |
6T Sur comptes clients | 79 282.00 | 4 137.00 | 4 415.00 | 79 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 268.00 | 187 502.00 | 58 401.00 | 133 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 268.00 | 187 502.00 | 58 401.00 | 133 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 502.00 | 58 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 120.00 | 2 647 120.00 | | 2 647 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 585.00 | 617 585.00 | | 617 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 424.00 | | | 2 862 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
VB T. V. A. | 189 505.00 | | | 189 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 481.00 | 78 580.00 | 37 901.00 | 116 481.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 050.00 | | | 204 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 233.00 | | | 546 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 195.00 | 4 064 195.00 | | 4 064 195.00 |
VW T.V.A. | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 092.00 | 3 596 191.00 | 37 901.00 | 3 634 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |