edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : DISTRIFIL

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-08-23 Public 2022-12-31 Complete
2022-08-16 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-14 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-26 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-22 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-19 Public 2016-12-31 Complete
DénominationDISTRIFIL
Siren401972682
Cloture31/12/2021
Code du Greffe3601
Numéro de dépôt2209
Numéro de Gestion1995B00148
Code Activité4641Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse36320 Villedieu-sur-Indre
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 070.00 11 070.00 11 070.00
AP Constructions 180 225.00 97 806.00 82 419.00 180 225.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 85 693.00 79 618.00 6 075.00 85 693.00
AT Autres immobilisations corporelles 271 412.00 162 498.00 108 914.00 271 412.00
BD Autres titres immobilisés 280 828.00 280 828.00 280 828.00
BJ TOTAL (I) 829 228.00 339 923.00 489 305.00 829 228.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 694.00 10 694.00 10 694.00
BT Marchandises 9 756 018.00 409 850.00 9 346 168.00 9 756 018.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 003.00 15 003.00 15 003.00
BX Clients et comptes rattachés 3 967 680.00 30 901.00 3 936 779.00 3 967 680.00
BZ Autres créances 627 202.00 627 202.00 627 202.00
CF Disponibilités 384 168.00 384 168.00 384 168.00
CH Charges constatées d’avance 454 906.00 454 906.00 454 906.00
CJ TOTAL (II) 15 215 672.00 440 751.00 14 774 921.00 15 215 672.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 044 900.00 780 673.00 15 264 227.00 16 044 900.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 72 800.00 72 800.00 72 800.00
DD Réserve légale (1) 7 280.00 7 280.00 7 280.00
DG Autres réserves 5 681 753.00 5 478 542.00 5 681 753.00
DH Report à nouveau -18 434.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 138 746.00 1 221 664.00 1 138 746.00
DL TOTAL (I) 6 900 579.00 6 761 853.00 6 900 579.00
DQ Provisions pour charges 22 964.00 21 637.00 22 964.00
DR TOTAL (IV) 22 964.00 21 637.00 22 964.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 467 945.00 21.00 467 945.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 664 072.00 402 891.00 2 664 072.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 716 571.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 874 941.00 3 874 941.00
DY Dettes fiscales et sociales 390 456.00 673 326.00 390 456.00
EA Autres dettes 943 269.00 784 171.00 943 269.00
EC TOTAL (IV) 8 340 684.00 4 576 980.00 8 340 684.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 264 227.00 11 360 470.00 15 264 227.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 286 716.00 8 286 716.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 32.00 32.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 19 345 124.00 1 437 031.00 20 782 154.00 19 345 124.00
FG Production vendue services 15 088.00 20 916.00 36 004.00 15 088.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 360 212.00 1 457 946.00 20 818 158.00 19 360 212.00
FO Subventions d’exploitation 7 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 314 240.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 140 388.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 487 087.00
FT Variation de stock (marchandises) -5 958 591.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 245 453.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 752.00
FW Autres achats et charges externes 4 635 719.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 84 975.00
FY Salaires et traitements 642 028.00
FZ Charges sociales 117 082.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 307.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 411 223.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22 964.00
GE Autres charges 51 174.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 779 669.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 360 718.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 262 158.00
GN Différences positives de change
GP Total des produits financiers (V) 262 158.00
GR Intérêts et charges assimilées 125 499.00
GS Différences négatives de change 16 929.00
GU Total des charges financières (VI) 142 428.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 119 730.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 480 448.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 34 615.00 34 615.00
A4 Titres mis en équivalence 165.00 165.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 141.00 15 169.00 4 141.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 141.00 15 169.00 4 141.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00 151.00 90.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 308.00 4 218.00 2 308.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 91.00 2 037.00 91.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 490.00 6 405.00 2 490.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 651.00 8 764.00 1 651.00
HK Impôts sur les bénéfices 343 353.00 364 923.00 343 353.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 406 686.00 19 717 436.00 21 406 686.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 267 940.00 18 495 772.00 20 267 940.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 138 746.00 1 221 664.00 1 138 746.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 745 808.00 102 545.00 745 808.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 280 828.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 125.00 829 228.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 380.00 11 070.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 745.00 537 330.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 450.00 12 450.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 452 530.00 102 545.00 452 530.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 280 828.00 280 828.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 313 269.00 44 398.00 17 745.00 313 269.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 313 269.00 44 398.00 17 745.00 313 269.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 637.00 22 964.00 21 637.00 21 637.00
6N Sur stocks et en cours 250 109.00 409 850.00 250 109.00 250 109.00
6T Sur comptes clients 37 407.00 1 373.00 7 879.00 37 407.00
7B Total Provisions pour dépréciation 287 516.00 411 223.00 257 989.00 287 516.00
7C TOTAL GENERAL 309 153.00 434 187.00 279 626.00 309 153.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 434 187.00 279 626.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 874 941.00 3 874 941.00 3 874 941.00
8C Personnel et comptes rattachés 67 178.00 67 178.00 67 178.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 770.00 52 770.00 52 770.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 943 269.00 943 269.00 943 269.00
UX Autres créances clients 3 930 502.00 3 930 502.00 3 930 502.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 200.00 2 200.00 2 200.00
VA Clients douteux ou litigieux 37 178.00 37 178.00 37 178.00
VB T. V. A. 294 581.00 294 581.00 294 581.00
VC Groupe et associés 170 000.00 170 000.00 170 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 400 000.00 400 000.00 400 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 67 945.00 13 977.00 53 968.00 67 945.00
VI Groupe et associés 2 664 072.00 2 664 072.00 2 664 072.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 470 206.00 470 206.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 314.00 2 314.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 166.00 3 166.00 3 166.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 560.00 10 560.00 10 560.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 172 258.00 172 258.00 172 258.00
VS Charges constatées d’avance 454 906.00 454 906.00 454 906.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 064 791.00 5 064 791.00 5 064 791.00
VW T.V.A. 259 949.00 259 949.00 259 949.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 340 684.00 8 286 716.00 53 968.00 8 340 684.00