| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
AP Constructions | 180 225.00 | 97 806.00 | 82 419.00 | 180 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 693.00 | 79 618.00 | 6 075.00 | 85 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 412.00 | 162 498.00 | 108 914.00 | 271 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 228.00 | 339 923.00 | 489 305.00 | 829 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BT Marchandises | 9 756 018.00 | 409 850.00 | 9 346 168.00 | 9 756 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 680.00 | 30 901.00 | 3 936 779.00 | 3 967 680.00 |
BZ Autres créances | 627 202.00 | | 627 202.00 | 627 202.00 |
CF Disponibilités | 384 168.00 | | 384 168.00 | 384 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 906.00 | | 454 906.00 | 454 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 215 672.00 | 440 751.00 | 14 774 921.00 | 15 215 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 044 900.00 | 780 673.00 | 15 264 227.00 | 16 044 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 5 681 753.00 | 5 478 542.00 | | 5 681 753.00 |
DH Report à nouveau | | -18 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 746.00 | 1 221 664.00 | | 1 138 746.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 579.00 | 6 761 853.00 | | 6 900 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 964.00 | 21 637.00 | | 22 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 964.00 | 21 637.00 | | 22 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 945.00 | 21.00 | | 467 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 072.00 | 402 891.00 | | 2 664 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 716 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 941.00 | | | 3 874 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 456.00 | 673 326.00 | | 390 456.00 |
EA Autres dettes | 943 269.00 | 784 171.00 | | 943 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 340 684.00 | 4 576 980.00 | | 8 340 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 264 227.00 | 11 360 470.00 | | 15 264 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 286 716.00 | | | 8 286 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 345 124.00 | 1 437 031.00 | 20 782 154.00 | 19 345 124.00 |
FG Production vendue services | 15 088.00 | 20 916.00 | 36 004.00 | 15 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 360 212.00 | 1 457 946.00 | 20 818 158.00 | 19 360 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 487 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 958 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 51 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 779 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | 15 169.00 | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 15 169.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 151.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | 4 218.00 | | 2 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | 2 037.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 6 405.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 8 764.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 353.00 | 364 923.00 | | 343 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 686.00 | 19 717 436.00 | | 21 406 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 267 940.00 | 18 495 772.00 | | 20 267 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 746.00 | 1 221 664.00 | | 1 138 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 808.00 | | 102 545.00 | 745 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 125.00 | 829 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 745.00 | 537 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 530.00 | | 102 545.00 | 452 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 269.00 | 44 398.00 | 17 745.00 | 313 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 269.00 | 44 398.00 | 17 745.00 | 313 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 637.00 | 22 964.00 | 21 637.00 | 21 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 109.00 | 409 850.00 | 250 109.00 | 250 109.00 |
6T Sur comptes clients | 37 407.00 | 1 373.00 | 7 879.00 | 37 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 516.00 | 411 223.00 | 257 989.00 | 287 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 153.00 | 434 187.00 | 279 626.00 | 309 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 187.00 | 279 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 941.00 | 3 874 941.00 | | 3 874 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 269.00 | 943 269.00 | | 943 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 502.00 | 3 930 502.00 | | 3 930 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VB T. V. A. | 294 581.00 | 294 581.00 | | 294 581.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 945.00 | 13 977.00 | 53 968.00 | 67 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 072.00 | 2 664 072.00 | | 2 664 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 206.00 | | | 470 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 258.00 | 172 258.00 | | 172 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 906.00 | 454 906.00 | | 454 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 791.00 | 5 064 791.00 | | 5 064 791.00 |
VW T.V.A. | 259 949.00 | 259 949.00 | | 259 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 684.00 | 8 286 716.00 | 53 968.00 | 8 340 684.00 |